序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,010,015,000.00

97.51

其中：债券

1,010,015,000.00

97.51

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

3,776,328.06

0.36

8

其他资产

22,043,435.23

2.13

9

合计

1,035,834,763.29

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,010,015,000.00

98.55

其中：政策性金融债

1,010,015,000.00

98.55

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,010,015,000.00

98.55

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

190214

19国开14

3,100,000

308,760,000.00

30.13

2

180204

18国开04

2,100,000

216,951,000.00

21.17

3

190403

19农发03

1,100,000

110,198,000.00

10.75

4

190203

19国开03

1,100,000

109,648,000.00

10.70

5

180211

18国开11

1,000,000

101,260,000.00

9.88

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

22,043,435.23

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

22,043,435.23

报告期期初基金份额总额

1,971,602,191.96

报告期期间基金总申购份额

51,555,262.18

减：报告期期间基金总赎回份额

998,767,374.11

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

-

报告期期末基金份额总额

1,024,390,080.03