序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,660,955,816.35

91.28

其中：股票

2,660,955,816.35

91.28

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

160,805,000.00

5.52

其中：债券

160,805,000.00

5.52

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

86,479,600.86

2.97

8

其他资产

6,865,947.27

0.24

9

合计

2,915,106,364.48

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

361,582,220.66

12.43

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

13,029.12

0.00

F

批发和零售业

16,793.79

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

18,405,668.48

0.63

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

53,175,000.00

1.83

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

433,192,712.05

14.89

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

569,475,567.71

19.57

日常消费品

70,650,968.46

2.43

能源

63,039,935.19

2.17

金融

361,815,156.80

12.44

医疗保健

262,918,564.34

9.04

工业

99,710,119.35

3.43

信息技术

120,025,085.35

4.13

通信服务

267,708,119.95

9.20

公用事业

109,070,417.03

3.75

房地产

303,349,170.12

10.43

合计

2,227,763,104.30

76.57

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

00700

腾讯控股

472,900

212,552,130.91

7.31

2

06098

碧桂园服务

2,718,000

119,059,793.86

4.09

3

02318

中国平安

1,371,500

95,810,576.16

3.29

4

01093

石药集团

7,136,800

94,068,733.44

3.23

5

06110

滔搏

8,766,000

82,420,596.86

2.83

6

002475

立讯精密

1,420,373

81,145,909.49

2.79

7

00388

香港交易所

251,100

79,829,936.99

2.74

8

600031

三一重工

2,956,500

71,832,285.00

2.47

9

03968

招商银行

2,077,000

66,707,457.63

2.29

10

00960

龙湖集团

1,700,000

64,981,344.00

2.23

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

140,819,000.00

4.84

其中：政策性金融债

140,819,000.00

4.84

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

19,986,000.00

0.69

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

160,805,000.00

5.53

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

180409

18农发09

700,000

70,651,000.00

2.43

2

050223

05国开23

700,000

70,168,000.00

2.41

3

102000391

20重庆钢铁MTN001B

200,000

19,986,000.00

0.69

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

220,529.28

2

应收证券清算款

12,396.49

3

应收股利

4,332,831.17

4

应收利息

2,300,190.33

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

6,865,947.27

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600031

三一重工

35,580,000.00

1.22

大宗交易购入流通受限

报告期期初基金份额总额

2,870,103,924.47

报告期期间基金总申购份额

14,485,746.10

减：报告期期间基金总赎回份额

-

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

-

报告期期末基金份额总额

2,884,589,670.57