序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

6,018,853,795.10

92.57

其中：股票

6,018,853,795.10

92.57

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

473,140,626.35

7.28

8

其他资产

9,777,019.02

0.15

9

合计

6,501,771,440.47

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

3,583,781,127.87

55.37

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

13,029.12

0.00

F

批发和零售业

16,793.79

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

227,360,000.00

3.51

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

355,447,339.48

5.49

J

金融业

-

-

K

房地产业

84,058,514.94

1.30

L

租赁和商务服务业

445,880,000.00

6.89

M

科学研究和技术服务业

35,147,000.00

0.54

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

935,446,282.00

14.45

R

文化、体育和娱乐业

351,703,707.90

5.43

S

综合

-

-

合计

6,018,853,795.10

92.99

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600763

通策医疗

2,900,000

619,730,000.00

9.57

2

002773

康弘药业

11,371,228

518,300,572.24

8.01

3

300699

光威复材

7,000,000

499,310,000.00

7.71

4

600872

中炬高新

7,600,000

497,800,000.00

7.69

5

601888

中国中免

2,000,000

445,880,000.00

6.89

6

600862

中航高科

15,000,000

373,800,000.00

5.77

7

600570

恒生电子

3,400,000

335,206,000.00

5.18

8

002044

美年健康

22,264,900

315,716,282.00

4.88

9

300750

宁德时代

1,400,000

292,880,000.00

4.52

10

300413

芒果超媒

3,800,054

255,506,714.80

3.95

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,034,551.73

2

应收证券清算款

182,484.29

3

应收股利

-

4

应收利息

50,085.66

5

应收申购款

7,509,897.34

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

9,777,019.02

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300413

芒果超媒

22,483,481.60

0.35

大宗交易流通受限