序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

15,891,171,970.16

89.97

其中：股票

15,891,171,970.16

89.97

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

152,699,647.56

0.86

其中：债券

152,699,647.56

0.86

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,589,835,311.49

9.00

8

其他资产

29,437,187.96

0.17

9

合计

17,663,144,117.17

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,823,112,705.39

10.34

C

制造业

7,573,710,195.87

42.94

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

55,757,724.01

0.32

F

批发和零售业

1,851,932,600.25

10.50

G

交通运输、仓储和邮政业

896,833,456.40

5.08

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

257,832,140.68

1.46

J

金融业

866,914,605.06

4.92

K

房地产业

1,396,162,352.17

7.92

L

租赁和商务服务业

100,680,921.81

0.57

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

669,492,917.66

3.80

R

文化、体育和娱乐业

398,742,350.86

2.26

S

综合

-

-

合计

15,891,171,970.16

90.10

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601899

紫金矿业

252,589,094

1,553,422,928.10

8.81

2

601933

永辉超市

164,777,682

1,290,209,250.06

7.32

3

002352

顺丰控股

11,044,747

896,833,456.40

5.08

4

600048

保利地产

56,045,957

890,570,256.73

5.05

5

601318

中国平安

11,367,881

866,914,605.06

4.92

6

600031

三一重工

34,862,396

856,025,036.44

4.85

7

000786

北新建材

26,171,758

808,707,322.20

4.59

8

600703

三安光电

33,073,979

807,997,306.97

4.58

9

002044

美年健康

47,213,887

669,492,917.66

3.80

10

300054

鼎龙股份

37,885,298

594,799,178.60

3.37

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

89,315,940.00

0.51

其中：政策性金融债

89,315,940.00

0.51

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

63,383,707.56

0.36

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

152,699,647.56

0.87

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

018013

国开2004

600,300

59,909,940.00

0.34

2

110051

中天转债

328,910

39,344,214.20

0.22

3

160210

16国开10

300,000

29,406,000.00

0.17

4

128098

康弘转债

187,384

24,039,493.36

0.14

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

5,434,009.80

2

应收证券清算款

22,618,526.18

3

应收股利

-

4

应收利息

1,384,651.98

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

29,437,187.96

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110051

中天转债

39,344,214.20

0.22

2

128098

康弘转债

24,039,493.36

0.14

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600031

三一重工

237,200,000.00

1.34

大宗交易流通受限