关于旗下部分基金投资丽鹏股份（002374）非公开发行股票的公告

关于旗下部分基金投资丽鹏股份（002374）非公开发行股票的公告

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我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）和兴全恒益债券型证券投资基金参加了丽鹏股份（002374）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为2.28元/股，锁定期6个月，已于2020年10月28日发布《山东丽鹏股份有限公司2019年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2020年10月28日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称	认购股份（万股）	成本		账面价值
基金简称	认购股份（万股）	成本（元）	占基金资产净值比例（%）（2020-10-28）	账面价值（元）	占基金资产净值比例（%）（2020-10-28）
兴全沪深300指数（LOF）	144.7368	3,299,999.04	0.06	3,343,420.08	0.06
兴全恒益债券	372.8070	8,499,999.60	0.20	8,611,841.70	0.21

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2020年10月30日

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