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关于兴全合润分级混合型证券投资基金整改的提示性公告
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根据20201118日发布的《关于兴全合润分级混合型证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对兴全合润分级混合型证券投资基金(以下简称本基金,兴全合润分级基础份额,简称兴全合润基金份额,场内简称:兴全合润,基金代码:163406;兴全合润分级A份额场内简称:合润A,基金代码:150016;兴全合润分级B份额场内简称:合润B,基金代码:150017)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就合润A份额与合润B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将合润A份额与合润B份额按照基金份额参考净值折算为兴全合润基金份额,并终止合润A与合润B的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

重要提示:

1、本基金整改前,合润A份额、合润B份额仍可在二级市场正常交易,期间,合润A份额、合润B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将合润A份额、合润B份额按照基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算为兴全合润基金份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

 

 

 

兴证全球基金管理有限公司

20201120

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