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关于旗下部分基金投资兴发集团（600141）非公开发行股票的公告 |
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我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）和兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）参加了兴发集团（600141）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为9.01元/股，锁定期6个月，已于2020年11月24日发布《湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行结果暨股份变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2020年11月24日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
注：按照基金合同约定，兴全优选进取三个月持有混合（FOF）和兴全安泰平衡养老三年持有（FOF）于每个开放日后3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按2020年11月20日资产净值计算。 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2020年11月26日 |
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