1. 公告基本信息
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基金名称 |
兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF） |
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基金简称 |
兴全合兴两年封闭运作混合LOF |
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基金主代码 |
163418 |
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基金运作方式 |
上市契约型开放式（LOF） |
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基金合同生效日 |
2021年01月12日 |
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基金管理人名称 |
兴证全球基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
兴业银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等相关法规 |
注:本基金为契约型基金。基金合同生效后，前两年封闭运作，在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为普通上市开放式基金（LOF）。
2. 基金募集情况
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基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可〔2020〕2884号 |
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基金募集期间 |
从2021年1月6日至 |
2021年1月6日止 |
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验资机构名称 |
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
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募集资金划入基金托管专户的日期 |
2021年01月11日 |
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募集有效认购总户数（单位：户） |
270,635 |
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募集期间净认购金额（单位：人民币元） |
7,918,962,050.71 |
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认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） |
1,065,884.62 |
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募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
7,918,962,050.71 |
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利息结转的份额 |
1,065,884.62 |
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合计 |
7,920,027,935.33 |
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其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
0.00 |
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占基金总份额比例 |
0.00% |
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其他需要说明的事项 |
无 |
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其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位： 份） |
3,206,257.72 |
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占基金总份额比例 |
0.0405% |
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募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
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向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2021年01月12日 |
注:1、本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。
2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50~100万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为50~100万份。
3. 其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（2）基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客服热线4006780099、021-38824536或公司网站http://www.xqfunds.com查询交易确认情况。
（3）本基金基金合同生效后，前两年封闭运作，在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。投资者面临在封闭期内无法赎回的风险。封闭期届满后，本基金转换为普通上市开放式基金（LOF），基金名称调整为“兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）”，但若本基金在封闭期内出现深圳证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形，则本基金封闭期届满后将转换为非上市的开放式基金。
风险提示：
本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。
本基金属于混合型基金，基金管理人目前给予本基金的风险等级为R3，因此主要适合基金管理人C3（平衡型）、C4（成长型）及C5（进取型）型投资者购买。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2021年01月13日
