序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,905,903,703.18

90.19

其中：股票

2,905,903,703.18

90.19

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

91,213,399.02

2.83

其中：债券

91,213,399.02

2.83

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

210,355,576.08

6.53

8

其他资产

14,529,952.64

0.45

9

合计

3,222,002,630.92

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

255,737,331.79

7.98

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

67,562,381.22

2.11

J

金融业

-

-

K

房地产业

8,975.14

0.00

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

294,496.58

0.01

N

水利、环境和公共设施管理业

42,345.11

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

42,487,500.00

1.33

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

366,133,029.84

11.42

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

37,921,773.48

1.18

非日常生活消费品

659,940,032.10

20.59

日常消费品

92,143,555.17

2.87

能源

-

-

金融

506,843,410.01

15.81

医疗保健

282,329,003.55

8.81

工业

69,217,445.69

2.16

信息技术

286,616,016.06

8.94

通信服务

226,033,868.30

7.05

公用事业

99,223,321.44

3.10

房地产

279,502,247.54

8.72

合计

2,539,770,673.34

79.24

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

00700

腾讯控股

472,900

224,478,517.58

7.00

2

06098

碧桂园服务

2,824,000

124,662,706.83

3.89

3

02318

中国平安

1,452,000

116,095,821.60

3.62

4

00388

香港交易所

251,100

89,817,716.70

2.80

5

03968

招商银行

2,077,000

85,656,227.72

2.67

6

002475

立讯精密

1,477,473

82,915,784.76

2.59

7

01066

威高股份

5,596,000

82,516,001.55

2.57

8

01093

石药集团

11,826,880

78,935,024.00

2.46

9

600031

三一重工

2,232,000

77,385,360.00

2.41

10

01658

邮储银行

20,511,000

75,611,405.82

2.36

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

70,497,000.00

2.20

其中：政策性金融债

70,497,000.00

2.20

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

19,942,000.00

0.62

7

可转债（可交换债）

774,399.02

0.02

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

91,213,399.02

2.85

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

180409

18农发09

700,000

70,497,000.00

2.20

2

102000391

20重庆钢铁MTN001B

200,000

19,942,000.00

0.62

3

128136

立讯转债

6,089

774,399.02

0.02

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

10,908,565.90

2

应收证券清算款

10,656.39

3

应收股利

862,449.44

4

应收利息

2,417,250.70

5

应收申购款

331,030.21

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

14,529,952.64

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600031

三一重工

51,780,000.00

1.62

大宗交易购入流通受限