序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,185,714,904.81

91.14

其中：股票

2,185,714,904.81

91.14

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

121,811,283.35

5.08

其中：债券

121,811,283.35

5.08

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

53,198,411.38

2.22

8

其他资产

37,576,272.87

1.57

9

合计

2,398,300,872.41

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

44,942,883.30

1.89

C

制造业

1,174,953,195.75

49.32

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

22,577,902.17

0.95

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

267,270,113.38

11.22

J

金融业

234,483,109.46

9.84

K

房地产业

41,294,576.89

1.73

L

租赁和商务服务业

59,200,753.50

2.48

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

183,155,289.59

7.69

R

文化、体育和娱乐业

157,837,080.77

6.62

S

综合

-

-

合计

2,185,714,904.81

91.74

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002044

美年健康

12,126,343

137,391,466.19

5.77

2

000001

平安银行

6,427,356

124,305,065.04

5.22

3

002049

紫光国微

911,919

122,023,881.39

5.12

4

300496

中科创达

922,667

107,952,039.00

4.53

5

300760

迈瑞医疗

243,596

103,771,896.00

4.36

6

600161

天坛生物

2,325,294

96,964,759.80

4.07

7

601318

中国平安

1,012,923

88,104,042.54

3.70

8

002212

天融信

3,955,615

83,107,471.15

3.49

9

002415

海康威视

1,708,466

82,877,685.66

3.48

10

688099

晶晨股份

1,012,089

78,327,466.97

3.29

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

120,009,000.00

5.04

其中：政策性金融债

120,009,000.00

5.04

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

1,802,283.35

0.08

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

121,811,283.35

5.11

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

200401

20农发01

900,000

89,982,000.00

3.78

2

180203

18国开03

100,000

10,042,000.00

0.42

3

160206

16国开06

100,000

10,009,000.00

0.42

4

200406

20农发06

100,000

9,976,000.00

0.42

5

128135

洽洽转债

14,791

1,802,283.35

0.08

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,097,456.42

2

应收证券清算款

32,525,181.81

3

应收股利

-

4

应收利息

2,827,830.22

5

应收申购款

1,125,804.42

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

37,576,272.87

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688099

晶晨股份

21,477,400.00

0.90

大宗交易流通受限