序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

194,324,629.66

3.30

其中：股票

194,324,629.66

3.30

2

基金投资

5,288,420,176.99

89.78

3

固定收益投资

344,780,475.25

5.85

其中：债券

344,780,475.25

5.85

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

53,061,231.26

0.90

8

其他资产

9,536,660.17

0.16

9

合计

5,890,123,173.33

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

3,157,801.00

0.05

C

制造业

119,962,340.71

2.04

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,252,548.12

0.02

E

建筑业

1,549,734.00

0.03

F

批发和零售业

751,535.76

0.01

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

8,040,599.73

0.14

I

信息传输、软件和信息技术服务业

14,400,521.74

0.24

J

金融业

25,143,402.00

0.43

K

房地产业

11,425,848.58

0.19

L

租赁和商务服务业

1,850,432.00

0.03

M

科学研究和技术服务业

1,402,000.00

0.02

N

水利、环境和公共设施管理业

33,392.02

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

1,392,426.00

0.02

R

文化、体育和娱乐业

3,962,048.00

0.07

S

综合

-

-

合计

194,324,629.66

3.30

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

603229

奥翔药业

398,262

13,620,560.40

0.23

2

603703

盛洋科技

832,466

10,547,344.22

0.18

3

000723

美锦能源

1,428,572

9,500,003.80

0.16

4

600754

锦江酒店

156,951

8,040,599.73

0.14

5

300497

富祥药业

630,914

7,388,002.94

0.13

6

601360

三六零

541,376

7,189,473.28

0.12

7

002562

兄弟科技

1,486,200

7,044,588.00

0.12

8

688122

西部超导

140,057

6,659,710.35

0.11

9

601318

中国平安

77,200

6,075,640.00

0.10

10

000002

万 科Ａ

200,100

6,003,000.00

0.10

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

5,000,998.80

0.08

2

央行票据

-

-

3

金融债券

291,459,000.00

4.95

其中：政策性金融债

291,459,000.00

4.95

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

48,320,476.45

0.82

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

344,780,475.25

5.86

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

170403

17农发03

1,400,000

141,064,000.00

2.40

2

200216

20国开16

1,000,000

100,130,000.00

1.70

3

180212

18国开12

500,000

50,265,000.00

0.85

4

123077

汉得转债

126,594

12,113,779.86

0.21

5

128129

青农转债

54,407

5,842,767.73

0.10

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

332,530.27

2

应收证券清算款

161,079.99

3

应收股利

4,947,619.95

4

应收利息

3,801,857.65

5

应收申购款

293,502.78

6

其他应收款

69.53

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

9,536,660.17

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

128129

青农转债

5,842,767.73

0.10

2

110059

浦发转债

5,005,598.00

0.09

3

110072

广汇转债

3,655,990.80

0.06

4

110047

山鹰转债

3,238,702.50

0.06

5

113037

紫银转债

2,826,241.60

0.05

6

110056

亨通转债

2,798,382.90

0.05

7

132020

19蓝星EB

2,669,100.00

0.05

8

113011

光大转债

1,966,247.00

0.03

9

128131

崇达转2

608,483.30

0.01

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

603229

奥翔药业

13,620,560.40

0.23

非公开流通受限

2

603703

盛洋科技

10,547,344.22

0.18

非公开流通受限

3

000723

美锦能源

9,500,003.80

0.16

非公开流通受限

4

600754

锦江酒店

8,040,599.73

0.14

非公开流通受限

5

300497

富祥药业

7,388,002.94

0.13

非公开流通受限

6

601360

三六零

7,189,473.28

0.12

非公开流通受限

7

002562

兄弟科技

7,044,588.00

0.12

非公开流通受限

8

688122

西部超导

6,659,710.35

0.11

非公开流通受限