序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

23,749,599,191.28

87.42

其中：股票

23,749,599,191.28

87.42

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,364,435,355.28

5.02

其中：债券

1,364,435,355.28

5.02

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,956,071,813.28

7.20

8

其他资产

96,394,759.28

0.35

9

合计

27,166,501,119.12

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

13,867,218,300.78

51.46

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

233,646,103.98

0.87

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

43,182,722.68

0.16

G

交通运输、仓储和邮政业

197,910,872.64

0.73

H

住宿和餐饮业

931,286,882.61

3.46

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,937,808,033.40

7.19

J

金融业

4,978,648,099.36

18.47

K

房地产业

10,200.30

0.00

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

447,436,417.51

1.66

N

水利、环境和公共设施管理业

276,254.10

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

291,075,414.12

1.08

R

文化、体育和娱乐业

821,099,889.80

3.05

S

综合

-

-

合计

23,749,599,191.28

88.12

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600690

海尔智家

62,558,715

1,950,580,733.70

7.24

2

601166

兴业银行

65,203,286

1,570,747,159.74

5.83

3

000001

平安银行

68,772,106

1,513,674,053.06

5.62

4

601318

中国平安

16,223,057

1,276,754,585.90

4.74

5

002415

海康威视

18,476,871

1,032,857,088.90

3.83

6

600031

三一重工

29,400,383

1,004,023,079.45

3.73

7

600754

锦江酒店

17,998,687

931,286,882.61

3.46

8

000739

普洛药业

29,841,671

848,995,539.95

3.15

9

603707

健友股份

20,666,711

826,668,440.00

3.07

10

300413

芒果超媒

14,127,665

821,099,889.80

3.05

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

1,082,616,531.20

4.02

2

央行票据

-

-

3

金融债券

245,692,897.00

0.91

其中：政策性金融债

245,692,897.00

0.91

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

36,125,927.08

0.13

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,364,435,355.28

5.06

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019640

20国债10

6,607,120

660,447,715.20

2.45

2

019645

20国债15

2,918,560

292,994,238.40

1.09

3

019649

21国债01

1,292,780

129,174,577.60

0.48

4

200406

20农发06

1,000,000

99,950,000.00

0.37

5

108604

国开1805

952,540

95,777,897.00

0.36

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

3,700,882.85

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

18,104,445.15

5

应收申购款

74,589,431.28

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

96,394,759.28

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113579

健友转债

4,207,714.50

0.02

2

113021

中信转债

1,003,223.10

0.00

3

127012

招路转债

748,930.00

0.00

4

113026

核能转债

328,538.00

0.00

5

123022

长信转债

151,641.80

0.00

6

127013

创维转债

124,800.00

0.00

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600754

锦江酒店

811,524,542.61

3.01

非公开发行流通受限