序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,769,501,577.34

64.30

其中：股票

4,769,501,577.34

64.30

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,702,088.99

0.04

其中：债券

2,702,088.99

0.04

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

2,479,125,349.50

33.42

8

其他资产

166,352,610.85

2.24

9

合计

7,417,681,626.68

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

126,066,935.02

1.72

C

制造业

2,152,391,395.08

29.37

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

26,862,031.26

0.37

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

138,065,858.80

1.88

H

住宿和餐饮业

25,091,328.00

0.34

I

信息传输、软件和信息技术服务业

456,611,501.99

6.23

J

金融业

462,775,265.08

6.31

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

95,313,312.00

1.30

M

科学研究和技术服务业

50,473,788.12

0.69

N

水利、环境和公共设施管理业

7,758.72

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

73,752,000.00

1.01

Q

卫生和社会工作

318,263,827.50

4.34

R

文化、体育和娱乐业

80,832,947.28

1.10

S

综合

-

-

合计

4,006,507,948.85

54.67

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

116,259,323.15

1.59

日常消费品

36,698,898.85

0.50

能源

-

-

金融

15,231,462.08

0.21

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

245,270,627.47

3.35

通信服务

279,536,523.56

3.81

公用事业

-

-

房地产

69,996,793.38

0.96

合计

762,993,628.49

10.41

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

00700

腾讯控股

542,200

279,536,523.56

3.81

2

600763

通策医疗

930,155

233,003,827.50

3.18

3

002460

赣锋锂业

1,856,438

174,987,845.88

2.39

4

601601

中国太保

4,491,357

169,952,948.88

2.32

5

600862

中航高科

5,733,310

146,887,402.20

2.00

6

002415

海康威视

2,522,700

141,018,930.00

1.92

7

601111

中国国航

15,255,896

138,065,858.80

1.88

8

600309

万华化学

1,273,720

134,504,832.00

1.84

9

03888

金山软件

2,951,000

128,696,910.89

1.76

10

601899

紫金矿业

13,104,671

126,066,935.02

1.72

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

2,702,088.99

0.04

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,702,088.99

0.04

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

123104

卫宁转债

22,901

2,702,088.99

0.04

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

18,369,650.64

2

应收证券清算款

147,620,379.75

3

应收股利

-

4

应收利息

362,580.46

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

166,352,610.85