兴全磐稳增利债券型证券投资基金2021年第1季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,226,648,924.07	96.23
	其中：债券	2,226,648,924.07	96.23
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	48,681,858.35	2.10
8	其他资产	38,638,494.23	1.67
9	合计	2,313,969,276.65	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。　

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	18,802,000.00	1.00
2	央行票据	-	-
3	金融债券	216,539,000.00	11.52
	其中：政策性金融债	216,539,000.00	11.52
4	企业债券	431,082,000.00	22.94
5	企业短期融资券	219,844,000.00	11.70
6	中期票据	393,247,000.00	20.93
7	可转债（可交换债）	947,134,924.07	50.41
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	2,226,648,924.07	118.50

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200216	20国开16	900,000	90,117,000.00	4.80
2	110059	浦发转债	800,000	82,160,000.00	4.37
3	110053	苏银转债	650,650	73,354,281.00	3.90
4	180406	18农发06	600,000	63,924,000.00	3.40
5	155423	19国君G3	600,000	60,468,000.00	3.22

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。　

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.9.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 　 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2 　 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	73,044.96
2	应收证券清算款	9,836,595.41
3	应收股利	-
4	应收利息	27,344,624.70
5	应收申购款	1,384,229.16
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	38,638,494.23

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110059	浦发转债	82,160,000.00	4.37
2	110053	苏银转债	73,354,281.00	3.90
3	132020	19蓝星EB	51,876,480.00	2.76
4	110051	中天转债	47,848,000.00	2.55
5	128032	双环转债	45,231,898.20	2.41
6	132018	G三峡EB1	43,953,683.20	2.34
7	128129	青农转债	35,453,090.26	1.89
8	113013	国君转债	28,841,885.80	1.53
9	113011	光大转债	24,453,140.00	1.30
10	123033	金力转债	22,599,598.56	1.20
11	123049	维尔转债	21,137,472.22	1.12
12	123050	聚飞转债	20,127,264.54	1.07
13	113549	白电转债	19,857,955.60	1.06
14	127016	鲁泰转债	19,852,000.00	1.06
15	113037	紫银转债	17,326,400.00	0.92
16	110045	海澜转债	15,987,200.00	0.85
17	127012	招路转债	15,541,367.40	0.83
18	128081	海亮转债	15,282,036.00	0.81
19	110068	龙净转债	15,276,000.00	0.81
20	127020	中金转债	15,174,491.61	0.81
21	113528	长城转债	14,604,000.00	0.78
22	128048	张行转债	14,497,980.38	0.77
23	127005	长证转债	13,766,796.89	0.73
24	113017	吉视转债	13,160,000.00	0.70
25	128066	亚泰转债	12,456,273.66	0.66
26	128109	楚江转债	11,565,400.00	0.62
27	113014	林洋转债	10,115,211.60	0.54
28	113594	淳中转债	9,888,652.80	0.53
29	113519	长久转债	9,821,044.20	0.52
30	113598	法兰转债	7,874,269.00	0.42
31	123064	万孚转债	6,536,756.22	0.35
32	110056	亨通转债	6,385,794.90	0.34
33	132021	19中电EB	5,031,720.00	0.27
34	120002	18中原EB	4,723,047.00	0.25
35	113557	森特转债	3,713,800.00	0.20
36	128096	奥瑞转债	3,592,500.00	0.19
37	128034	江银转债	3,176,945.25	0.17
38	113584	家悦转债	2,603,340.90	0.14
39	128014	永东转债	2,123,731.20	0.11
40	128123	国光转债	2,098,600.00	0.11
41	128083	新北转债	1,009,600.00	0.05
42	123053	宝通转债	392,187.18	0.02
43	110067	华安转债	311,797.20	0.02

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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