序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

27,158,782,847.77

67.21

其中：股票

27,158,782,847.77

67.21

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

13,149,888,877.13

32.54

8

其他资产

98,732,930.88

0.24

9

合计

40,407,404,655.78

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

2,000,600.00

0.00

B

采矿业

3,274,328,580.34

8.14

C

制造业

13,328,500,596.30

33.14

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

8,679,478.86

0.02

E

建筑业

41,411,888.22

0.10

F

批发和零售业

1,322,845,054.88

3.29

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

407,852,724.92

1.01

J

金融业

1,539,922,217.03

3.83

K

房地产业

3,853,282,856.16

9.58

L

租赁和商务服务业

144,740,212.06

0.36

M

科学研究和技术服务业

99,454,988.00

0.25

N

水利、环境和公共设施管理业

774,325.52

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

1,887,609,107.64

4.69

R

文化、体育和娱乐业

1,247,380,217.84

3.10

S

综合

-

-

合计

27,158,782,847.77

67.53

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601899

紫金矿业

338,825,657

3,259,502,820.34

8.10

2

600703

三安光电

98,930,195

2,303,094,939.60

5.73

3

000002

万 科Ａ

68,154,474

2,044,634,220.00

5.08

4

002415

海康威视

35,696,817

1,995,452,070.30

4.96

5

002044

美年健康

122,413,042

1,887,609,107.64

4.69

6

600048

保利地产

127,100,382

1,808,638,435.86

4.50

7

601318

中国平安

19,058,313

1,499,889,233.10

3.73

8

000786

北新建材

33,307,897

1,437,568,834.52

3.57

9

603833

欧派家居

8,390,103

1,322,364,133.83

3.29

10

300144

宋城演艺

57,405,786

1,223,228,451.84

3.04

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

4,943,644.83

2

应收证券清算款

11,737,544.86

3

应收股利

-

4

应收利息

1,308,875.55

5

应收申购款

80,742,865.64

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

98,732,930.88

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300144

宋城演艺

178,547,600.00

0.44

大宗交易流通受限