序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

16,148,192,440.05

88.29

其中：股票

16,148,192,440.05

88.29

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

629,716,356.40

3.44

其中：债券

629,716,356.40

3.44

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,321,823,304.34

7.23

8

其他资产

189,728,273.61

1.04

9

合计

18,289,460,374.40

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

39,870,245.52

0.22

C

制造业

10,137,209,434.37

55.81

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

24,036.12

0.00

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

296,127,498.65

1.63

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

887,319,087.65

4.89

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,590,749,955.86

8.76

J

金融业

2,805,033,481.36

15.44

K

房地产业

10,200.30

0.00

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

33,392.02

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

391,815,108.20

2.16

S

综合

-

-

合计

16,148,192,440.05

88.90

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600690

海尔智家

49,220,296

1,534,688,829.28

8.45

2

000001

平安银行

59,001,472

1,298,622,398.72

7.15

3

600754

锦江酒店

16,332,740

887,319,087.65

4.89

4

601318

中国平安

9,901,460

779,244,902.00

4.29

5

603816

顾家家居

8,662,357

693,949,479.92

3.82

6

600521

华海药业

26,741,894

687,249,094.74

3.78

7

000895

双汇发展

16,057,392

654,216,000.08

3.60

8

002415

海康威视

9,617,242

537,603,827.80

2.96

9

002555

三七互娱

22,236,186

488,306,644.56

2.69

10

600398

海澜之家

63,355,938

456,162,753.60

2.51

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

617,882,748.00

3.40

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

11,833,608.40

0.07

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

629,716,356.40

3.47

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019640

20国债10

6,181,300

617,882,748.00

3.40

2

110079

杭银转债

61,340

6,134,000.00

0.03

3

113042

上银转债

32,720

3,309,955.20

0.02

4

113579

健友转债

20,360

2,389,653.20

0.01

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

5,075,054.22

2

应收证券清算款

139,616,194.91

3

应收股利

-

4

应收利息

9,638,331.27

5

应收申购款

35,398,693.21

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

189,728,273.61

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113579

健友转债

2,389,653.20

0.01

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600754

锦江酒店

229,730,945.15

1.26

非公开流通受限

2

000895

双汇发展

200,224,312.08

1.10

非公开流通受限

3

603816

顾家家居

76,670,000.00

0.42

大宗交易流通受限

4

600521

华海药业

12,570,000.00

0.07

大宗交易流通受限