序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

16,990,245,015.23

63.98

其中：股票

16,990,245,015.23

63.98

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

29,667,000.00

0.11

其中：债券

29,667,000.00

0.11

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

9,529,729,012.79

35.89

8

其他资产

4,915,320.80

0.02

9

合计

26,554,556,348.82

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

3,649,332,152.72

13.76

C

制造业

7,239,044,584.96

27.29

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

41,425,821.42

0.16

F

批发和零售业

829,365,060.50

3.13

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

215,125,059.11

0.81

J

金融业

895,835,660.63

3.38

K

房地产业

2,485,754,361.24

9.37

L

租赁和商务服务业

70,332,657.15

0.27

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

774,325.52

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

1,005,905,026.38

3.79

R

文化、体育和娱乐业

557,350,305.60

2.10

S

综合

-

-

合计

16,990,245,015.23

64.06

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601899

紫金矿业

216,698,215

2,084,636,828.30

7.86

2

600703

三安光电

62,956,373

1,465,624,363.44

5.53

3

601088

中国神华

67,636,276

1,359,489,147.60

5.13

4

000002

万 科Ａ

42,043,758

1,261,312,740.00

4.76

5

600048

保利地产

86,045,778

1,224,431,420.94

4.62

6

002415

海康威视

18,561,451

1,037,585,110.90

3.91

7

002044

美年健康

65,233,789

1,005,905,026.38

3.79

8

000786

北新建材

21,521,750

928,878,730.00

3.50

9

601318

中国平安

11,367,881

894,652,234.70

3.37

10

600882

妙可蓝多

12,723,425

723,835,648.25

2.73

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

29,667,000.00

0.11

其中：政策性金融债

29,667,000.00

0.11

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

29,667,000.00

0.11

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

160210

16国开10

300,000

29,667,000.00

0.11

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

3,090,264.64

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

1,825,056.16

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,915,320.80