业务名称

说明

办理流程

跨系统转托管

场外→场内

将在直销平台申购的基金份额转到场内去交易

直销客户可以通过我司官网办理跨系统转托管业务（app、微信公众号暂不支持该功能）

1.客户在拟转入券商确保有开立资金账户；

2.建立场内外基金账户对应关系（将98开头的基金帐户与券商的资金帐户关联上，具体业务咨询相关券商）；

3.获知拟转入券商的深交所席位号（一般6位）及交易账号；

4.再通过官网点击【公募产品】-【跨系统转托管】选择要转的基金点击【转出】再按页面提示填写正确信息即可办理转托管。

跨系统转托管时填写的基金份额一定要是整数份额。根据业务规则，若转出后剩余的基金份额低于我司相关公告约定的最低保有份额时，登记系统有权将余额部分基金份额强制赎回。

5.如您T日申请办理跨系统转托管，可在T+2个工作日于券商场内查询份额。

将在代销机构申购的基金份额转到场内去交易（例如银行转场内）

建议您先联系代销机构咨询相关跨系统转托管业务，以代销机构业务规则为准，参考流程如下：

1.客户在拟转入券商确保有开立资金账户；

2.建立场内外基金账户对应关系（将98开头的基金帐户与券商的资金帐户关联上，具体业务咨询相关券商）；

3.获知拟转入券商的深交所席位号（一般6位）；

4.再通过转出方提交跨系统转托管的申请；

5.如您T日申请办理跨系统转托管，可在T+2个工作日于券商场内查询份额。跨系统转托管时填写的基金份额一定要是整数份额。

场内→场外

在场内购买的基金份额转到场外去交易（例如场内转直销）

客户在转入方做98开头12位基金账户登记或开户，获知转入方相关销售商代码（直销是234，代销请咨询代销机构），再通过转出方办理转托管。具体业务建议您咨询开户券商。

系统内转托管

场外→场外

将场外机构申购的基金份额转到另一家场外机构去交易（例如直销转银行）

1.请先在转入方（银行、券商或第三方销售机构）做基金账户登记或开户业务，获知转入方的销售商代码。

2.在直销平台办理转托管出和转托管入，填写《交易类业务申请书》和《账户类业务申请书》、准备对应银行卡正反面复印件并签名、身份证正反面复印件，将材料发至兴证全球基金客服邮箱（service@xqfunds.com）或在线客服转人工提交，由工作人员审核材料并协助办理转托管的业务即可。

3.如确认成功，两个交易日后可在转入机构查询基金。

将场外机构申购的基金份额转到另一家场外机构去交易（例如代销转直销）

具体建议您以代销机构业务规则为准，参考流程如下：

1.客户请确保已在直销平台开立了基金账户，获知直销的销售商代码是234；

2.在转出机构（银行、券商或第三方销售机构）提交转托管的申请；

3.如确认成功，两个交易日后可在转入机构查询基金。

场内→场内

场内购买的基金份额转到另一家券商场内去交易

具体建议您以券商业务规则为准，参考流程如下：

客户在转入方将10位的深交所股票帐户做帐户登记，获知此证券公司营业部的深交所席位号，再通过转出方办理转托管。