序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

27,458,702,683.45

84.74

其中：股票

27,458,702,683.45

84.74

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,631,078,689.14

5.03

其中：债券

1,631,078,689.14

5.03

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

3,181,781,045.89

9.82

8

其他资产

131,888,221.07

0.41

9

合计

32,403,450,639.55

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

11,290.28

0.00

B

采矿业

-

-

C

制造业

17,752,873,552.77

55.38

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

212,758,527.72

0.66

E

建筑业

11,014.44

0.00

F

批发和零售业

81,488,277.18

0.25

G

交通运输、仓储和邮政业

370,417,615.59

1.16

H

住宿和餐饮业

1,089,306,964.41

3.40

I

信息传输、软件和信息技术服务业

2,632,545,401.00

8.21

J

金融业

3,575,654,087.52

11.16

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

711,501,312.94

2.22

N

水利、环境和公共设施管理业

30,146.60

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

1,032,104,493.00

3.22

S

综合

-

-

合计

27,458,702,683.45

85.66

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600690

海尔智家

103,290,923

2,676,267,814.93

8.35

2

000001

平安银行

87,133,751

1,970,965,447.62

6.15

3

002415

海康威视

29,250,516

1,886,658,282.00

5.89

4

601166

兴业银行

67,719,000

1,391,625,450.00

4.34

5

600309

万华化学

11,434,580

1,244,310,995.60

3.88

6

600754

锦江酒店

19,758,834

1,089,306,964.41

3.40

7

300413

芒果超媒

15,045,255

1,032,104,493.00

3.22

8

688099

晶晨股份

8,913,666

1,000,113,325.20

3.12

9

000739

普洛药业

32,263,960

948,560,424.00

2.96

10

603707

健友股份

22,172,171

925,688,139.25

2.89

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

1,400,504,248.20

4.37

2

央行票据

-

-

3

金融债券

195,511,185.80

0.61

其中：政策性金融债

195,511,185.80

0.61

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

35,063,255.14

0.11

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,631,078,689.14

5.09

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019640

20国债10

9,783,750

978,375,000.00

3.05

2

019645

20国债15

2,918,560

292,760,753.60

0.91

3

019649

21国债01

1,292,780

129,368,494.60

0.40

4

200406

20农发06

1,000,000

100,000,000.00

0.31

5

108604

国开1805

952,540

95,511,185.80

0.30

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

4,028,752.80

2

应收证券清算款

20,362,001.45

3

应收股利

-

4

应收利息

32,065,979.01

5

应收申购款

75,431,487.81

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

131,888,221.07

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127024

盈峰转债

19,446,907.74

0.06

2

110076

华海转债

8,043,808.50

0.03

3

113579

健友转债

4,306,302.00

0.01

4

113021

中信转债

1,006,082.10

0.00

5

127012

招路转债

749,210.00

0.00

6

113026

核能转债

327,763.00

0.00

7

123022

长信转债

174,356.80

0.00

8

127013

创维转债

136,825.00

0.00

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600754

锦江酒店

866,175,326.76

2.70

非公开流通受限