序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

18,479,001,350.07

92.36

其中：股票

18,479,001,350.07

92.36

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

631,779,030.60

3.16

其中：债券

631,779,030.60

3.16

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

734,777,278.56

3.67

8

其他资产

161,438,605.26

0.81

9

合计

20,006,996,264.49

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

11,290.28

0.00

B

采矿业

261,334,910.43

1.33

C

制造业

12,131,786,773.31

61.66

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

4,662.00

0.00

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

165,820,416.35

0.84

G

交通运输、仓储和邮政业

171,540,605.61

0.87

H

住宿和餐饮业

887,637,776.30

4.51

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,820,403,693.86

9.25

J

金融业

2,548,822,336.95

12.95

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

857,898.25

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

44,438.33

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

490,736,548.40

2.49

S

综合

-

-

合计

18,479,001,350.07

93.92

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600690

海尔智家

73,763,968

1,911,224,410.88

9.71

2

002415

海康威视

19,010,927

1,226,204,791.50

6.23

3

000001

平安银行

52,039,858

1,177,141,587.96

5.98

4

600754

锦江酒店

15,765,007

887,637,776.30

4.51

5

601166

兴业银行

39,168,075

804,903,941.25

4.09

6

603816

顾家家居

9,197,684

708,777,019.52

3.60

7

600309

万华化学

6,203,401

675,054,096.82

3.43

8

600315

上海家化

11,016,396

662,526,055.44

3.37

9

600521

华海药业

26,681,578

557,111,348.64

2.83

10

002555

三七互娱

22,359,486

537,074,853.72

2.73

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

618,130,000.00

3.14

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

13,649,030.60

0.07

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

631,779,030.60

3.21

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019640

20国债10

6,181,300

618,130,000.00

3.14

2

110079

杭银转债

61,340

6,984,785.80

0.04

3

113042

上银转债

32,720

3,346,601.60

0.02

4

113579

健友转债

20,360

2,445,643.20

0.01

5

113050

南银转债

8,720

872,000.00

0.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

5,886,577.91

2

应收证券清算款

105,758,517.89

3

应收股利

-

4

应收利息

12,908,728.25

5

应收申购款

36,884,781.21

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

161,438,605.26

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113579

健友转债

2,445,643.20

0.01

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600754

锦江酒店

245,201,797.40

1.25

非公开发行流通受限

2

603816

顾家家居

75,260,000.00

0.38

大宗交易购入流通受限