兴证全球基金
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关于旗下部分基金投资苏奥传感(300507)非公开发行股票的公告
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我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)和兴全恒益债券型证券投资基金参加了苏奥传感(300507)(以下简称该股票)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为7.22/股,锁定期6个月,已于202184日发布《江苏奥力威传感高科股份有限公司2020 年向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至202184日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%)(2021-8-4

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%)(2021-8-4

兴全沪深300指数(LOF

124.6537

                8,999,997.14

0.19

12,078,943.53

0.25

兴全恒益债券

207.7562

14,999,997.64

0.46

20,131,575.78

0.61

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

 

兴证全球基金管理有限公司

202186

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