我司旗下兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)和兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)参加了芒果超媒(300413)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为49.81元/股,锁定期6个月,已于2021年8月19日发布《芒果超媒股份有限公司2020 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2021年8月19日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金简称 |
认购股份
(万股) |
成本 |
账面价值 |
成本(元) |
占基金资产净值比例(%)(2021-8-19) |
账面价值(元) |
占基金资产净值比例(%)(2021-8-19) |
兴全全球视野股票 |
31.2298 |
15,555,563.38 |
0.62 |
15,864,738.40 |
0.63 |
兴全社会责任混合 |
31.2298 |
15,555,563.38 |
0.23 |
15,864,738.40 |
0.24 |
兴全合润混合 |
241.198 |
120,140,723.80 |
0.41 |
122,528,584.00 |
0.41 |
兴全沪深300指数(LOF) |
9.3689 |
4,666,649.09 |
0.10 |
4,759,401.20 |
0.10 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
156.1489 |
77,777,767.09 |
0.74 |
79,323,641.20 |
0.76 |
兴全商业模式混合(LOF) |
312.2979 |
155,555,583.99 |
0.93 |
158,647,333.20 |
0.95 |
兴全合宜混合 |
241.1981 |
120,140,773.61 |
0.41 |
122,528,634.80 |
0.42 |
兴全多维价值混合 |
31.2298 |
15,555,563.38 |
0.83 |
15,864,738.40 |
0.85 |
兴全合泰混合 |
83.2794 |
41,481,469.14 |
0.37 |
42,305,935.20 |
0.38 |
兴全社会价值三年持有混合 |
42.6807 |
21,259,256.67 |
0.40 |
21,681,795.60 |
0.41 |
兴全合丰三年持有混合 |
41.6397 |
20,740,734.57 |
0.24 |
21,152,967.60 |
0.24 |
基金简称 |
认购股份
(万股) |
成本 |
账面价值 |
成本(元) |
占基金资产净值比例(%)(2021-8-17) |
账面价值(元) |
占基金资产净值比例(%)(2021-8-17) |
兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF |
5.205 |
2,592,610.50 |
0.04 |
2,644,140.00 |
0.04 |
兴全安泰平衡养老三年持有FOF |
2.082 |
1,037,044.20 |
0.05 |
1,057,656.00 |
0.05 |
兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式 FOF |
2.082 |
1,037,044.20 |
0.10 |
1,057,656.00 |
0.10 |
兴全优选进取三个月持有混合FOF |
6.246 |
3,111,132.60 |
0.09 |
3,172,968.00 |
0.09 |
兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF |
8.3279 |
4,148,126.99 |
0.05 |
4,230,573.20 |
0.05 |
注:按照基金合同约定,兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰平衡养老三年持有FOF、兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式 FOF、兴全优选进取三个月持有混合FOF和兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2021年8月17日资产净值计算。
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2021年8月21日
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