序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

151,138,570.92

14.37

其中：股票

151,138,570.92

14.37

2

基金投资

870,263,404.06

82.73

3

固定收益投资

8,506,270.39

0.81

其中：债券

8,506,270.39

0.81

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

21,571,373.56

2.05

8

其他资产

448,301.92

0.04

9

合计

1,051,927,920.85

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

18,116.82

0.00

B

采矿业

4,416,638.00

0.42

C

制造业

97,408,483.79

9.28

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,289,200.00

0.12

E

建筑业

1,025,760.00

0.10

F

批发和零售业

632,717.52

0.06

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

827,190.00

0.08

I

信息传输、软件和信息技术服务业

8,272,558.24

0.79

J

金融业

20,587,423.00

1.96

K

房地产业

9,099,712.00

0.87

L

租赁和商务服务业

1,437,648.00

0.14

M

科学研究和技术服务业

1,614,675.64

0.15

N

水利、环境和公共设施管理业

34,669.49

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

688,576.00

0.07

R

文化、体育和娱乐业

3,785,202.42

0.36

S

综合

-

-

合计

151,138,570.92

14.39

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002415

海康威视

102,625

5,644,375.00

0.54

2

601318

中国平安

111,300

5,382,468.00

0.51

3

600036

招商银行

86,900

4,384,105.00

0.42

4

002520

日发精机

461,538

3,946,149.90

0.38

5

002139

拓邦股份

263,158

3,647,369.88

0.35

6

000002

万 科A

163,000

3,473,530.00

0.33

7

601658

邮储银行

683,700

3,473,196.00

0.33

8

688186

广大特材

70,000

3,360,700.00

0.32

9

600048

保利发展

219,400

3,078,182.00

0.29

10

002050

三花智控

134,300

3,056,668.00

0.29

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

8,506,270.39

0.81

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

8,506,270.39

0.81

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

30,120

3,178,262.40

0.30

2

110059

浦发转债

24,270

2,521,895.70

0.24

3

113011

光大转债

9,100

1,036,217.00

0.10

4

127017

万青转债

4,903

622,337.79

0.06

5

128129

青农转债

4,850

524,236.50

0.05

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

89,653.56

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

36,593.79

4

应收利息

28,153.44

5

应收申购款

293,707.43

6

其他应收款

193.70

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

448,301.92

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

3,178,262.40

0.30

2

110059

浦发转债

2,521,895.70

0.24

3

113011

光大转债

1,036,217.00

0.10

4

127017

万青转债

622,337.79

0.06

5

128129

青农转债

524,236.50

0.05

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002520

日发精机

3,946,149.90

0.38

非公开发行流通受限

2

002139

拓邦股份

3,647,369.88

0.35

非公开发行流通受限

3

688186

广大特材

3,360,700.00

0.32

非公开发行流通受限