序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

24,782,862,082.55

92.70

其中：股票

24,782,862,082.55

92.70

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

12,499,240.80

0.05

其中：债券

12,499,240.80

0.05

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,926,747,341.25

7.21

8

其他资产

11,651,492.71

0.04

9

合计

26,733,760,157.31

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

18,116.82

0.00

B

采矿业

-

-

C

制造业

13,145,716,124.18

49.49

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

70,022.52

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

653,567,202.75

2.46

H

住宿和餐饮业

977,459,653.35

3.68

I

信息传输、软件和信息技术服务业

2,092,422,420.01

7.88

J

金融业

719,659,706.10

2.71

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

6,525,142.26

0.02

N

水利、环境和公共设施管理业

34,669.49

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

854,237,035.70

3.22

S

综合

-

-

合计

18,449,710,093.18

69.46

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

1,831,115,101.47

6.89

日常消费品

622,329,721.38

2.34

能源

-

-

金融

36,071.50

0.00

医疗保健

1,158,639,958.07

4.36

工业

-

-

信息技术

1,456,943,075.21

5.49

通信服务

987,704,345.34

3.72

公用事业

-

-

房地产

276,383,716.40

1.04

合计

6,333,151,989.37

23.84

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600690

海尔智家

68,477,046

1,790,674,752.90

6.74

1

06690

海尔智家

12,139,519

277,600,414.31

1.05

2

600309

万华化学

12,759,040

1,362,027,520.00

5.13

3

603707

健友股份

27,699,286

997,174,296.00

3.75

4

600754

锦江酒店

21,506,263

977,459,653.35

3.68

5

600703

三安光电

29,838,647

945,586,723.43

3.56

6

688099

晶晨股份

8,952,352

932,656,031.36

3.51

7

02382

舜宇光学科技

5,442,744

928,590,298.45

3.50

8

002415

海康威视

16,791,444

923,529,420.00

3.48

9

300413

芒果超媒

19,779,482

854,228,083.08

3.22

10

000739

普洛药业

21,156,647

807,760,782.46

3.04

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

12,499,240.80

0.05

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

12,499,240.80

0.05

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113579

健友转债

54,440

7,118,574.40

0.03

2

110076

华海转债

40,680

4,374,727.20

0.02

3

113050

南银转债

8,720

1,005,939.20

0.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

7,239,883.93

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

4,157,065.48

4

应收利息

254,543.30

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

11,651,492.71

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113579

健友转债

7,118,574.40

0.03

2

110076

华海转债

4,374,727.20

0.02

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300413

芒果超媒

97,178,714.49

0.37

非公开发行流通受限