序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

584,034,852.60

97.81

其中：债券

576,045,852.60

96.47

      资产支持证券

7,989,000.00

1.34

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

196,107.82

0.03

8

其他资产

12,903,002.77

2.16

9

合计

597,133,963.19

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

3,176,653.10

0.54

2

央行票据

-

-

3

金融债券

209,370,091.50

35.51

其中：政策性金融债

72,020,091.50

12.21

4

企业债券

9,839,858.00

1.67

5

企业短期融资券

180,747,950.00

30.65

6

中期票据

167,878,800.00

28.47

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

5,032,500.00

0.85

10

合计

576,045,852.60

97.69

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2022012

20建信金融债01

400,000

39,932,000.00

6.77

2

1928009

19农业银行二级04

250,000

25,682,500.00

4.36

3

012103252

21海尔金控SCP005

250,000

24,962,500.00

4.23

4

101801415

18西部矿业MTN002

200,000

20,272,000.00

3.44

5

012100521

21复星高科SCP002

200,000

20,134,000.00

3.41

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2189318

21建元9A1_bc

100,000

7,989,000.00

1.35

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

22,018.98

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

8,707,674.02

5

应收申购款

4,173,309.77

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

12,903,002.77