序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

14,489,856,368.37

93.67

其中：股票

14,489,856,368.37

93.67

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

186,268,686.30

1.20

其中：债券

186,268,686.30

1.20

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

728,657,484.01

4.71

8

其他资产

63,689,276.11

0.41

9

合计

15,468,471,814.79

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

18,116.82

0.00

B

采矿业

-

-

C

制造业

11,414,323,234.52

74.23

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

86,471,141.94

0.56

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

109,948,405.76

0.72

G

交通运输、仓储和邮政业

8,941,759.75

0.06

H

住宿和餐饮业

648,703,214.10

4.22

I

信息传输、软件和信息技术服务业

880,050,967.26

5.72

J

金融业

696,989,791.14

4.53

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

46,065,867.38

0.30

M

科学研究和技术服务业

923,320.66

0.01

N

水利、环境和公共设施管理业

34,669.49

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

597,385,879.55

3.88

S

综合

-

-

合计

14,489,856,368.37

94.23

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600690

海尔智家

34,940,306

913,689,001.90

5.94

2

600315

上海家化

17,925,986

786,054,486.10

5.11

3

600309

万华化学

6,514,758

695,450,416.50

4.52

4

002415

海康威视

12,079,189

664,355,395.00

4.32

5

600754

锦江酒店

14,272,898

648,703,214.10

4.22

6

603816

顾家家居

9,543,248

572,594,880.00

3.72

7

600703

三安光电

17,888,701

566,892,934.69

3.69

8

600521

华海药业

31,889,119

563,480,732.73

3.66

9

600745

闻泰科技

5,900,320

542,093,971.20

3.53

10

300413

芒果超媒

12,534,473

536,071,847.37

3.49

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

175,943,206.50

1.14

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

10,325,479.80

0.07

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

186,268,686.30

1.21

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019654

21国债06

1,757,850

175,943,206.50

1.14

2

110079

杭银转债

61,340

7,663,206.20

0.05

3

113579

健友转债

20,360

2,662,273.60

0.02

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

5,090,449.07

2

应收证券清算款

38,815,831.41

3

应收股利

-

4

应收利息

2,025,462.33

5

应收申购款

17,757,533.30

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

63,689,276.11

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113579

健友转债

2,662,273.60

0.02

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600745

闻泰科技

129,960,000.00

0.85

大宗交易购入流通受限

2

300413

芒果超媒

125,824,823.91

0.82

非公开发行流通受限