序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,869,183,796.28

90.95

其中：股票

5,869,183,796.28

90.95

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

571,160,795.47

8.85

8

其他资产

13,134,554.24

0.20

9

合计

6,453,479,145.99

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

18,116.82

0.00

B

采矿业

-

-

C

制造业

4,161,804,330.90

65.71

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

8,300.53

0.00

F

批发和零售业

70,022.52

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

99,743,157.92

1.57

J

金融业

151,011,675.22

2.38

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

442,000,000.00

6.98

M

科学研究和技术服务业

351,459,443.64

5.55

N

水利、环境和公共设施管理业

59,309.69

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

538,818,000.00

8.51

R

文化、体育和娱乐业

12,591,439.04

0.20

S

综合

111,600,000.00

1.76

合计

5,869,183,796.28

92.66

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

1,200,000

630,876,000.00

9.96

2

002415

海康威视

9,600,000

528,000,000.00

8.34

3

601888

中国中免

1,700,000

442,000,000.00

6.98

4

603259

药明康德

2,300,000

351,440,000.00

5.55

5

600110

诺德股份

14,000,000

299,740,000.00

4.73

6

600563

法拉电子

1,600,000

286,016,000.00

4.52

7

600882

妙可蓝多

5,000,000

277,350,000.00

4.38

8

600763

通策医疗

900,000

271,818,000.00

4.29

9

688005

容百科技

2,500,000

270,200,000.00

4.27

10

300015

爱尔眼科

5,000,000

267,000,000.00

4.22

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,422,652.85

2

应收证券清算款

7,716,542.88

3

应收股利

-

4

应收利息

58,420.44

5

应收申购款

3,936,938.07

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

13,134,554.24