兴证全球基金
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关于旗下部分基金投资胜宏科技(300476)非公开发行股票的公告
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我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)和兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)参加了胜宏科技(300476)(以下简称该股票)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为23.23/股,锁定期6个月,已于20211123日发布《胜宏科技(惠州)股份有限公司2021 年度向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至20211123日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%)(2021-11-23

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%)(2021-11-23

兴全新视野定期开放混合型

发起式

               344.3822

79,999,985.06

0.48

94,773,981.44

0.57

兴全商业模式混合(LOF

344.3823

80,000,008.29

0.50

94,774,008.96

0.59

兴全绿色投资混合(LOF

430.4778

99,999,992.94

0.99

118,467,490.56

1.17

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

 

兴证全球基金管理有限公司

20211125

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