我司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）和兴业全球视野股票型证券投资基金（以下简称“兴业趋势”和“兴业全球”）参加了金地集团（600383）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）要求，现将相关情况公告如下：
兴业趋势和兴业全球参加金地集团（600383）非公开定向增发，锁定期为自2007年7月4日起12个月。截至2007年7月9日收盘，兴业趋势和兴业全球持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
|
基金名称 |
认购股份
（股） |
成本 |
账面价值 |
|
成本（元） |
占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
占基金资产净值比例 |
|
兴业趋势 |
11384615 |
295999990.00 |
2.53％ |
377741525.70 |
2.54％ |
|
兴业全球 |
4000000 |
104000000.00 |
1.70％ |
132720000.00 |
1.71％ |
投资者可登陆本公司网站（www.xyfunds.com.cn），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2007年7月10日
