序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

7,948,713,884.94

90.12

其中：股票

7,948,713,884.94

90.12

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

859,780,840.09

9.75

8

其他资产

11,263,762.68

0.13

9

合计

8,819,758,487.71

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

4,868,756,323.87

55.64

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

761,163,178.89

8.70

E

建筑业

161,998,149.75

1.85

F

批发和零售业

29,634,363.18

0.34

G

交通运输、仓储和邮政业

172,335,091.50

1.97

H

住宿和餐饮业

234,721,069.40

2.68

I

信息传输、软件和信息技术服务业

176,530,721.08

2.02

J

金融业

204,099,433.50

2.33

K

房地产业

1,109,604,844.86

12.68

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

229,870,708.91

2.63

S

综合

-

-

合计

7,948,713,884.94

90.83

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600048

保利发展

53,526,250

836,615,287.50

9.56

2

002138

顺络电子

20,389,014

778,452,554.52

8.90

3

002036

联创电子

20,220,511

490,549,596.86

5.61

4

601369

陕鼓动力

29,220,503

380,450,949.06

4.35

5

600011

华能国际

38,007,311

368,290,843.59

4.21

6

601985

中国核电

39,999,856

331,998,804.80

3.79

7

300476

胜宏科技

10,802,881

326,787,150.25

3.73

8

600703

三安光电

8,073,507

303,240,922.92

3.47

9

600745

闻泰科技

2,339,179

302,455,844.70

3.46

10

000002

万科A

13,815,261

272,989,557.36

3.12

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,674,610.52

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

85,193.48

5

应收申购款

8,503,958.68

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

11,263,762.68