序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,766,191,420.99

94.31

其中：股票

5,766,191,420.99

94.31

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

344,036,048.68

5.63

8

其他资产

4,056,810.90

0.07

9

合计

6,114,284,280.57

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

4,331,463,940.17

71.35

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

65,600,000.00

1.08

E

建筑业

11,519.99

0.00

F

批发和零售业

36,385.44

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

337,024,791.18

5.55

J

金融业

163,120,179.34

2.69

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

570,495,400.94

9.40

M

科学研究和技术服务业

260,900,350.18

4.30

N

水利、环境和公共设施管理业

47,401.84

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

17,016,682.91

0.28

S

综合

20,474,769.00

0.34

合计

5,766,191,420.99

94.98

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

1,000,000

588,000,000.00

9.69

2

601888

中国中免

2,600,134

570,495,400.94

9.40

3

002415

海康威视

7,000,000

366,240,000.00

6.03

4

600563

法拉电子

1,550,000

360,220,000.00

5.93

5

688005

容百科技

2,880,000

332,870,400.00

5.48

6

600570

恒生电子

4,500,359

279,697,311.85

4.61

7

002484

江海股份

10,000,000

273,200,000.00

4.50

8

603259

药明康德

2,200,000

260,876,000.00

4.30

9

603986

兆易创新

1,300,000

228,605,000.00

3.77

10

600309

万华化学

2,249,854

227,235,254.00

3.74

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,268,748.48

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

47,842.69

5

应收申购款

2,740,219.73

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,056,810.90