序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,832,300,496.37

91.95

其中：股票

1,832,300,496.37

91.95

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

117,922,748.50

5.92

其中：债券

117,922,748.50

5.92

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

3,624,043.31

0.18

8

其他资产

38,795,889.83

1.95

9

合计

1,992,643,178.01

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

42,319,975.81

2.22

C

制造业

693,315,960.87

36.37

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

31,550,412.20

1.66

E

建筑业

33,995,000.00

1.78

F

批发和零售业

21,113,671.00

1.11

G

交通运输、仓储和邮政业

38,676,428.00

2.03

H

住宿和餐饮业

4,928,260.00

0.26

I

信息传输、软件和信息技术服务业

110,879,995.70

5.82

J

金融业

373,018,498.92

19.57

K

房地产业

39,867,360.96

2.09

L

租赁和商务服务业

60,403,573.00

3.17

M

科学研究和技术服务业

6,805,695.62

0.36

N

水利、环境和公共设施管理业

12,874,012.12

0.68

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

45,731,658.65

2.40

R

文化、体育和娱乐业

25,267,742.24

1.33

S

综合

-

-

合计

1,540,748,245.09

80.83

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

5,816,000.00

0.31

C

制造业

194,263,409.64

10.19

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

6,250,000.00

0.33

E

建筑业

16,321,041.19

0.86

F

批发和零售业

9,177.84

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

44,718,920.12

2.35

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

26,122.06

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

8,414.64

0.00

S

综合

-

-

合计

267,413,085.49

14.03

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

9,274,674.53

0.49

通信服务

14,864,491.26

0.78

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

24,139,165.79

1.27

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600519

贵州茅台

58,500

119,925,000.00

6.29

2

600741

华域汽车

3,636,867

102,923,336.10

5.40

3

601601

中国太保

3,748,507

101,659,509.84

5.33

4

601888

中国中免

275,300

60,403,573.00

3.17

5

601318

中国平安

1,149,000

57,921,090.00

3.04

6

600036

招商银行

1,160,000

56,503,600.00

2.96

7

000895

双汇发展

1,550,800

48,927,740.00

2.57

8

600718

东软集团

3,471,978

47,080,021.68

2.47

9

002044

美年健康

5,825,689

45,731,658.65

2.40

10

600195

中牧股份

3,380,880

44,188,101.60

2.32

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002773

康弘药业

2,258,511

45,960,698.85

2.41

2

002182

云海金属

1,950,000

44,733,000.00

2.35

3

300292

吴通控股

9,687,767

38,654,190.33

2.03

4

300123

亚光科技

3,672,500

33,309,575.00

1.75

5

002728

特一药业

1,831,501

29,047,605.86

1.52

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

33,031,300.00

1.73

2

央行票据

-

-

3

金融债券

63,255,900.00

3.32

其中：政策性金融债

63,255,900.00

3.32

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

21,635,548.50

1.14

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

117,922,748.50

6.19

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

190407

19农发07

600,000

60,234,000.00

3.16

2

019649

21国债01

120,000

12,002,400.00

0.63

3

019664

21国债16

100,000

10,004,000.00

0.52

4

113050

南银转债

77,690

9,192,280.80

0.48

5

019641

20国债11

90,000

9,022,500.00

0.47

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

362,019.26

2

应收证券清算款

37,024,528.99

3

应收股利

-

4

应收利息

1,381,863.57

5

应收申购款

27,478.01

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

38,795,889.83

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113050

南银转债

9,192,280.80

0.48

2

110045

海澜转债

3,509,400.00

0.18

3

110079

杭银转债

1,188,111.60

0.06

4

123107

温氏转债

654,653.00

0.03

5

113051

节能转债

99,291.50

0.01

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600195

中牧股份

19,644,210.00

1.03

转融通流通受限

2

600718

东软集团

8,239,056.00

0.43

转融通流通受限

3

000895

双汇发展

4,511,650.00

0.24

转融通流通受限

4

601888

中国中免

2,194,100.00

0.12

转融通流通受限

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况

说明

1

002728

特一药业

29,047,605.86

1.52

非公开发行流通受限

2

002182

云海金属

14,865,120.00

0.78

转融通流通受限

3

002773

康弘药业

10,789,570.00

0.57

转融通流通受限

4

300123

亚光科技

4,469,696.00

0.23

转融通流通受限