序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

4,590,773,095.64

91.39

其中：股票 

4,590,773,095.64

91.39

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

11,243,071.32

0.22

其中：债券 

11,243,071.32

0.22

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

418,857,010.72

8.34

8

其他资产 

2,493,561.73

0.05

9

合计 

5,023,366,739.41

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

3,350,122,294.72

67.03

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

32,840,000.00

0.66

E

建筑业

7,110.12

0.00

F

批发和零售业

12,216.96

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

16,541.00

0.00

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

292,730,506.86

5.86

J

金融业

70,733,520.00

1.42

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

477,934,499.16

9.56

M

科学研究和技术服务业

366,360,654.72

7.33

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

15,752.10

0.00

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

4,590,773,095.64

91.86

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

986,334

505,298,908.20

10.11

2

601888

中国中免

2,907,560

477,915,637.20

9.56

3

600563

法拉电子

1,900,000

381,881,000.00

7.64

4

603259

药明康德

3,259,781

366,334,188.78

7.33

5

688005

容百科技

2,600,000

336,492,000.00

6.73

6

600570

恒生电子

6,583,213

292,689,649.98

5.86

7

603986

兆易创新

1,900,000

267,957,000.00

5.36

8

002812

恩捷股份

1,000,919

220,202,180.00

4.41

9

603799

华友钴业

2,002,900

195,883,620.00

3.92

10

600309

万华化学

2,000,000

161,780,000.00

3.24

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

11,243,071.32

0.22

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

11,243,071.32

0.22

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113641

华友转债

93,330

11,243,071.32

0.22

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

1,205,287.96

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,288,273.77

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,493,561.73