序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,024,045,135.53

91.42

其中：股票

5,024,045,135.53

91.42

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

4,648,812.41

0.08

其中：债券

4,648,812.41

0.08

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

402,844,276.46

7.33

8

其他资产

63,769,609.34

1.16

9

合计

5,495,307,833.74

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,332,303.44

0.02

C

制造业

3,845,420,994.03

70.96

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

14,924,000.00

0.28

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

348,351,506.08

6.43

J

金融业

152,651,993.40

2.82

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

536,294,698.78

9.90

M

科学研究和技术服务业

124,818,307.77

2.30

N

水利、环境和公共设施管理业

41,711.34

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

209,620.69

0.00

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

5,024,045,135.53

92.71

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601888

中国中免

2,302,300

536,274,739.00

9.90

2

300750

宁德时代

960,000

512,640,000.00

9.46

3

600563

法拉电子

2,150,000

441,094,000.00

8.14

4

600570

恒生电子

7,999,994

348,319,738.76

6.43

5

603986

兆易创新

2,400,905

341,432,700.05

6.30

6

688005

容百科技

2,600,000

336,544,000.00

6.21

7

002812

恩捷股份

1,000,000

250,450,000.00

4.62

8

600309

万华化学

2,200,000

210,948,500.00

3.89

9

601012

隆基绿能

3,000,027

199,891,799.01

3.69

10

603799

华友钴业

2,000,000

191,240,000.00

3.53

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

4,648,812.41

0.09

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

4,648,812.41

0.09

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

132026

G三峡EB2

41,490

4,648,812.41

0.09

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

918,507.72

2

应收证券清算款

56,720,101.46

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

6,131,000.16

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

63,769,609.34

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600309

万华化学

45,095,600.00

0.83

大宗交易购入流通受限