序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,999,629,230.13

76.83

其中：股票

1,999,629,230.13

76.83

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

334,354,112.13

12.85

其中：债券

334,354,112.13

12.85

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

266,608,150.68

10.24

8

其他资产

1,940,648.28

0.07

9

合计

2,602,532,141.22

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

193,813,507.10

7.51

C

制造业

1,147,702,504.48

44.48

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

38,416.00

0.00

E

建筑业

32,153,000.00

1.25

F

批发和零售业

40,024,191.65

1.55

G

交通运输、仓储和邮政业

350,078,097.45

13.57

H

住宿和餐饮业

80,076,040.10

3.10

I

信息传输、软件和信息技术服务业

63,019,145.20

2.44

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

92,681,974.36

3.59

M

科学研究和技术服务业

30,307.77

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

12,046.02

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,999,629,230.13

77.49

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601111

中国国航

16,509,755

191,678,255.55

7.43

2

002028

思源电气

4,892,692

174,473,396.72

6.76

3

002960

青鸟消防

5,153,994

141,167,895.66

5.47

4

300316

晶盛机电

1,560,000

105,440,400.00

4.09

5

601012

隆基绿能

1,399,880

93,274,004.40

3.61

6

300662

科锐国际

1,786,124

92,681,974.36

3.59

7

600938

中国海油

5,219,890

90,953,514.14

3.52

8

300286

安科瑞

3,206,852

87,066,031.80

3.37

9

600096

云天化

2,631,897

82,852,117.56

3.21

10

600754

锦江酒店

1,273,069

80,076,040.10

3.10

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

334,354,112.13

12.96

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

334,354,112.13

12.96

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110075

南航转债

650,250

90,929,053.79

3.52

2

110085

通22转债

520,000

81,798,949.04

3.17

3

110045

海澜转债

506,660

55,308,879.55

2.14

4

110081

闻泰转债

330,000

40,650,747.12

1.58

5

113579

健友转债

189,020

23,939,616.04

0.93

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

923,343.52

2

应收证券清算款

4,727.03

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,012,577.73

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

1,940,648.28

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110075

南航转债

90,929,053.79

3.52

2

110045

海澜转债

55,308,879.55

2.14

3

110081

闻泰转债

40,650,747.12

1.58

4

113579

健友转债

23,939,616.04

0.93

5

110079

杭银转债

20,275,705.39

0.79

6

113563

柳药转债

11,819,151.38

0.46

7

113044

大秦转债

9,632,009.82

0.37

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600938

中国海油

1,332,303.44

0.05

新股流通受限