序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

26,836,572,645.17

89.56

其中：股票

26,836,572,645.17

89.56

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,505,126,708.88

5.02

其中：债券

1,505,126,708.88

5.02

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,062,618,340.04

3.55

8

其他资产

559,671,577.26

1.87

9

合计

29,963,989,271.35

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,332,303.44

0.00

C

制造业

20,166,090,857.22

67.64

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

463,693,859.02

1.56

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

1,116,194,749.02

3.74

H

住宿和餐饮业

1,025,953,282.70

3.44

I

信息传输、软件和信息技术服务业

2,606,209,121.07

8.74

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

19,959.78

0.00

M

科学研究和技术服务业

277,560,221.45

0.93

N

水利、环境和公共设施管理业

41,711.34

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

209,620.69

0.00

R

文化、体育和娱乐业

1,179,266,959.44

3.96

S

综合

-

-

合计

26,836,572,645.17

90.01

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600690

海尔智家

78,018,741

2,142,394,627.86

7.19

2

600703

三安光电

53,807,491

1,322,588,128.78

4.44

3

600745

闻泰科技

14,029,436

1,194,045,297.96

4.01

4

300413

芒果超媒

35,349,729

1,179,266,959.44

3.96

5

600754

锦江酒店

16,310,863

1,025,953,282.70

3.44

6

688099

晶晨股份

9,927,728

1,002,700,528.00

3.36

7

603707

健友股份

35,461,884

1,000,025,128.80

3.35

8

600438

通威股份

16,123,808

965,171,146.88

3.24

9

600873

梅花生物

80,463,027

907,622,944.56

3.04

10

603816

顾家家居

14,990,984

848,939,423.92

2.85

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

806,569,268.29

2.71

2

央行票据

-

-

3

金融债券

686,227,769.86

2.30

其中：政策性金融债

686,227,769.86

2.30

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

12,329,670.73

0.04

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,505,126,708.88

5.05

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

190407

19农发07

4,200,000

432,781,578.08

1.45

2

019658

21国债10

3,170,600

323,099,775.85

1.08

3

019666

22国债01

2,527,000

255,536,124.80

0.86

4

160207

16国开07

1,500,000

152,787,698.63

0.51

5

200402

20农发02

1,000,000

100,658,493.15

0.34

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,660,233.18

2

应收证券清算款

521,046,958.40

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

35,904,385.68

6

其他应收款

60,000.00

7

其他

-

8

合计

559,671,577.26

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127024

盈峰转债

12,329,670.73

0.04