序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

15,860,141,441.84

99.76

其中：债券

14,372,723,442.02

90.41

      资产支持证券

1,487,417,999.82

9.36

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

37,783,258.64

0.24

8

其他资产

183,358.28

0.00

9

合计

15,898,108,058.76

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,482,029,224.10

14.66

其中：政策性金融债

49,753,668.48

0.49

4

企业债券

4,037,909,006.35

39.95

5

企业短期融资券

146,364,800.82

1.45

6

中期票据

8,363,526,415.41

82.74

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

342,893,995.34

3.39

9

其他

-

-

10

合计

14,372,723,442.02

142.19

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

122374

14招商债

3,000,000

319,322,498.64

3.16

2

2028028

20华夏银行小微债01

3,000,000

311,166,986.30

3.08

3

102000900

20鲁能源MTN003

3,000,000

301,855,035.62

2.99

4

2128004

21招商银行小微债01

2,170,000

222,218,463.56

2.20

5

101800066

18渝江北嘴MTN001

2,000,000

209,651,780.82

2.07

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

1889034

18建元3A2_bc

5,970,000

241,325,846.55

2.39

2

1889240

18建元14A2_bc

5,000,000

237,220,168.49

2.35

3

1889243

18工元10A2

3,987,000

235,791,261.27

2.33

4

1889256

18建元15A2_bc

2,250,000

139,053,371.03

1.38

5

2189230

21建元8A2_bc

1,700,000

134,451,660.49

1.33

6

1889078

18工元3A2

4,430,000

129,338,578.76

1.28

7

1989172

19交盈2A2

1,840,000

108,975,341.64

1.08

8

1889357

18工元安居2A2

1,400,000

100,944,391.93

1.00

9

2089013

20工元宜居1A2

1,100,000

92,041,997.80

0.91

10

1889059

18工元2A2

1,350,000

35,605,871.23

0.35

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

183,358.28

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

183,358.28