序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,847,961,947.73

84.87

其中：股票

2,847,961,947.73

84.87

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

441,616,050.21

13.16

8

其他资产

66,163,614.75

1.97

9

合计

3,355,741,612.69

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,960,520.89

0.06

C

制造业

2,095,050,068.80

63.92

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

65,640,666.60

2.00

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

47,158,557.04

1.44

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

163,145,352.71

4.98

J

金融业

-

-

K

房地产业

41,434,203.00

1.26

L

租赁和商务服务业

19,959.78

0.00

M

科学研究和技术服务业

30,307.77

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

41,711.34

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

16,234.14

0.00

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

2,414,497,582.07

73.66

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

44,591,915.61

1.36

日常消费品

-

-

能源

46,664,400.16

1.42

金融

-

-

医疗保健

37,439,867.57

1.14

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

118,195,040.23

3.61

公用事业

186,573,142.09

5.69

房地产

-

-

合计

433,464,365.66

13.22

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600745

闻泰科技

1,786,449

152,044,674.39

4.64

2

002250

联化科技

8,762,163

143,436,608.31

4.38

3

600438

通威股份

2,249,085

134,630,228.10

4.11

4

00902

华能国际电力股份

36,692,000

122,690,449.09

3.74

5

601012

隆基绿能

1,766,625

117,710,223.75

3.59

6

600406

国电南瑞

3,725,369

100,584,963.00

3.07

7

600521

华海药业

4,290,295

97,389,696.50

2.97

8

002920

德赛西威

655,628

97,032,944.00

2.96

9

01024

快手-W

1,268,300

94,797,315.49

2.89

10

002049

紫光国微

494,451

93,807,243.72

2.86

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

800,368.71

2

应收证券清算款

55,661,364.95

3

应收股利

4,374,718.79

4

应收利息

-

5

应收申购款

5,327,162.30

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

66,163,614.75