序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,178,318.96

0.05

其中：股票

1,178,318.96

0.05

2

基金投资

2,282,169,523.73

92.41

3

固定收益投资

130,364,534.25

5.28

其中：债券

130,364,534.25

5.28

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

20,000,000.00

0.81

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

23,139,279.07

0.94

8

其他资产

12,751,745.10

0.52

9

合计

2,469,603,401.11

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

-

-

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,178,318.96

0.05

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,178,318.96

0.05

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688083

中望软件

6,188

1,178,318.96

0.05

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

130,364,534.25

5.29

其中：政策性金融债

130,364,534.25

5.29

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

130,364,534.25

5.29

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220304

22进出04

1,300,000

130,364,534.25

5.29

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

4,803.03

2

应收证券清算款

5,967,837.92

3

应收股利

195,872.87

4

应收利息

-

5

应收申购款

6,577,129.92

6

其他应收款

6,101.36

7

其他

-

8

合计

12,751,745.10

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688083

中望软件

1,178,318.96

0.05

询价转让流通受限