序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,601,506,424.29

80.78

其中：股票

1,601,506,424.29

80.78

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

120,239,835.62

6.07

其中：债券

120,239,835.62

6.07

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

206,862,523.91

10.43

8

其他资产

53,876,634.95

2.72

9

合计

1,982,485,418.77

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

35,873,727.12

1.81

C

制造业

1,140,498,449.42

57.69

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

34,302,158.68

1.74

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

130,963,601.28

6.62

J

金融业

-

-

K

房地产业

178,564,631.90

9.03

L

租赁和商务服务业

63,961,199.25

3.24

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

31,314.50

0.00

R

文化、体育和娱乐业

17,311,342.14

0.88

S

综合

-

-

合计

1,601,506,424.29

81.01

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002049

紫光国微

1,130,659

162,814,896.00

8.24

2

688008

澜起科技

2,666,087

137,044,332.71

6.93

3

600048

保利发展

6,714,600

120,862,800.00

6.11

4

300496

中科创达

804,078

82,129,512.14

4.15

5

603267

鸿远电子

582,096

71,731,690.08

3.63

6

601888

中国中免

322,629

63,961,199.25

3.24

7

002223

鱼跃医疗

2,199,000

63,353,190.00

3.20

8

688239

航宇科技

841,629

59,929,084.85

3.03

9

600325

华发股份

5,858,054

57,701,831.90

2.92

10

601012

隆基绿能

949,816

45,505,684.56

2.30

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

120,239,835.62

6.08

其中：政策性金融债

120,239,835.62

6.08

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

120,239,835.62

6.08

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220211

22国开11

1,200,000

120,239,835.62

6.08

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

717,755.20

2

应收证券清算款

52,777,319.52

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

381,560.23

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

53,876,634.95

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688008

澜起科技

39,392,000.00

1.99

询价转让流通受限

2

300496

中科创达

30,036,445.72

1.52

非公开发行流通受限

3

688239

航宇科技

21,183,162.61

1.07

询价转让流通受限