兴全磐稳增利债券型证券投资基金2022年第3季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,561,306,996.75	99.39
	其中：债券	2,561,306,996.75	99.39
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	6,491,101.50	0.25
8	其他资产	9,212,934.39	0.36
9	合计	2,577,011,032.64	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	51,615,234.81	2.14
2	央行票据	-	-
3	金融债券	320,499,789.05	13.31
	其中：政策性金融债	217,369,679.46	9.02
4	企业债券	155,607,801.10	6.46
5	企业短期融资券	730,017,566.42	30.31
6	中期票据	211,677,298.09	8.79
7	可转债（可交换债）	942,926,170.98	39.15
8	同业存单	148,963,136.30	6.18
9	其他	-	-
10	合计	2,561,306,996.75	106.34

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112210057	22兴业银行CD057	1,500,000	148,963,136.30	6.18
2	160207	16国开07	1,000,000	102,515,123.29	4.26
3	113044	大秦转债	890,000	98,735,624.66	4.10
4	072210130	22东方证券CP001	800,000	80,217,972.60	3.33
5	113623	凤21转债	571,660	62,769,912.50	2.61

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.9.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情形，未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	32,294.49
2	应收证券清算款	8,852,991.59
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	327,648.31
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	9,212,934.39

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113044	大秦转债	98,735,624.66	4.10
2	113623	凤21转债	62,769,912.50	2.61
3	113043	财通转债	55,438,343.55	2.30
4	110053	苏银转债	46,926,887.18	1.95
5	110045	海澜转债	44,256,050.53	1.84
6	113052	兴业转债	42,636,745.20	1.77
7	132020	19蓝星EB	38,412,323.57	1.59
8	110067	华安转债	36,580,725.25	1.52
9	127044	蒙娜转债	30,087,907.71	1.25
10	110072	广汇转债	29,212,457.30	1.21
11	128129	青农转债	27,730,572.47	1.15
12	113013	国君转债	25,034,765.36	1.04
13	113608	威派转债	18,759,527.94	0.78
14	123090	三诺转债	17,980,267.51	0.75
15	127033	中装转2	17,648,059.94	0.73
16	127018	本钢转债	16,694,734.77	0.69
17	110081	闻泰转债	16,501,834.83	0.69
18	128133	奇正转债	16,244,962.49	0.67
19	123101	拓斯转债	15,373,107.34	0.64
20	113037	紫银转债	15,049,521.41	0.62
21	123117	健帆转债	14,374,051.63	0.60
22	127005	长证转债	13,348,126.52	0.55
23	128131	崇达转2	13,313,279.89	0.55
24	110075	南航转债	13,166,018.06	0.55
25	113627	太平转债	12,938,876.42	0.54
26	113625	江山转债	12,690,096.84	0.53
27	127032	苏行转债	11,909,335.34	0.49
28	127026	超声转债	11,898,617.73	0.49
29	123099	普利转债	11,148,187.69	0.46
30	128125	华阳转债	10,917,000.60	0.45
31	128116	瑞达转债	10,720,799.87	0.45
32	110062	烽火转债	10,623,410.96	0.44
33	127046	百润转债	10,021,980.55	0.42
34	123119	康泰转2	9,780,438.36	0.41
35	113519	长久转债	9,342,268.49	0.39
36	123104	卫宁转债	8,988,646.58	0.37
37	123126	瑞丰转债	7,608,584.64	0.32
38	127041	弘亚转债	6,643,398.75	0.28
39	127054	双箭转债	6,557,656.49	0.27
40	127012	招路转债	6,343,251.74	0.26
41	123132	回盛转债	6,211,124.66	0.26
42	113597	佳力转债	6,171,007.19	0.26
43	113624	正川转债	5,537,795.99	0.23
44	127056	中特转债	4,992,598.96	0.21
45	128136	立讯转债	4,447,421.37	0.18
46	113632	鹤21转债	3,877,354.01	0.16
47	113633	科沃转债	3,706,526.52	0.15
48	127051	博杰转债	3,301,463.84	0.14
49	123113	仙乐转债	3,233,909.59	0.13
50	127025	冀东转债	2,724,982.88	0.11
51	123124	晶瑞转2	2,451,733.38	0.10
52	113602	景20转债	2,335,465.75	0.10
53	128071	合兴转债	497,476.55	0.02

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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