序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

23,315,515,110.32

91.90

其中：股票

23,315,515,110.32

91.90

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,503,664,964.29

5.93

其中：债券

1,503,664,964.29

5.93

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

516,250,762.88

2.03

8

其他资产

35,005,887.50

0.14

9

合计

25,370,436,724.99

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,295,341.68

0.01

C

制造业

17,982,888,158.09

71.19

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

354,791,453.10

1.40

G

交通运输、仓储和邮政业

1,330,731,007.80

5.27

H

住宿和餐饮业

600,473,464.25

2.38

I

信息传输、软件和信息技术服务业

2,014,667,117.26

7.98

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

149,324,111.47

0.59

N

水利、环境和公共设施管理业

38,931.20

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

31,314.50

0.00

R

文化、体育和娱乐业

881,274,210.97

3.49

S

综合

-

-

合计

23,315,515,110.32

92.30

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600690

海尔智家

77,209,659

1,912,483,253.43

7.57

2

002120

韵达股份

64,816,179

1,001,809,013.56

3.97

3

600703

三安光电

56,161,128

981,696,517.44

3.89

4

002475

立讯精密

32,869,664

966,368,121.60

3.83

5

600873

梅花生物

88,796,523

899,508,777.99

3.56

6

300413

芒果超媒

35,349,729

881,268,743.97

3.49

7

002938

鹏鼎控股

32,771,286

849,104,020.26

3.36

8

300454

深信服

8,456,867

845,686,700.00

3.35

9

603707

健友股份

49,068,250

816,495,680.00

3.23

10

600309

万华化学

8,831,145

804,061,676.50

3.18

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

498,489,854.63

1.97

2

央行票据

-

-

3

金融债券

979,185,342.47

3.88

其中：政策性金融债

979,185,342.47

3.88

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

25,989,767.19

0.10

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,503,664,964.29

5.95

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220404

22农发04

5,200,000

522,688,328.77

2.07

2

019666

22国债01

2,527,000

256,797,893.98

1.02

3

160207

16国开07

1,500,000

153,772,684.93

0.61

4

200402

20农发02

1,000,000

101,243,013.70

0.40

5

220304

22进出04

1,000,000

100,854,520.55

0.40

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,801,669.12

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

32,144,218.38

6

其他应收款

60,000.00

7

其他

-

8

合计

35,005,887.50

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127024

盈峰转债

12,064,393.86

0.05

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600309

万华化学

358,772,452.00

1.42

大宗交易购入流通受限

2

002120

韵达股份

242,798,849.76

0.96

大宗交易购入流通受限