序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,526,690,804.05

91.55

其中：股票

3,526,690,804.05

91.55

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

240,399,360.69

6.24

其中：债券

240,399,360.69

6.24

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

75,030,842.09

1.95

8

其他资产

9,903,516.72

0.26

9

合计

3,852,024,523.55

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

74,440,245.11

1.96

B

采矿业

256,645,475.88

6.74

C

制造业

2,644,884,415.61

69.49

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

4,479,024.00

0.12

F

批发和零售业

100,187,371.00

2.63

G

交通运输、仓储和邮政业

138,866,527.11

3.65

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

98,004,170.41

2.57

J

金融业

18,696,582.00

0.49

K

房地产业

29,579,400.00

0.78

L

租赁和商务服务业

78,606,125.00

2.07

M

科学研究和技术服务业

25,331,645.43

0.67

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

40,847,490.00

1.07

Q

卫生和社会工作

31,314.50

0.00

R

文化、体育和娱乐业

5,467.00

0.00

S

综合

16,085,551.00

0.42

合计

3,526,690,804.05

92.65

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002920

德赛西威

1,343,081

185,278,023.95

4.87

2

002594

比亚迪

594,900

149,920,749.00

3.94

3

300274

阳光电源

1,148,200

127,013,884.00

3.34

4

601012

隆基绿能

2,574,196

123,329,730.36

3.24

5

002049

紫光国微

837,454

120,593,376.00

3.17

6

600150

中国船舶

4,990,500

113,034,825.00

2.97

7

600399

抚顺特钢

7,004,599

103,808,157.18

2.73

8

603606

东方电缆

1,426,328

99,457,851.44

2.61

9

300496

中科创达

960,428

97,945,682.14

2.57

10

600988

赤峰黄金

4,604,500

93,379,260.00

2.45

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

235,784,783.56

6.19

其中：政策性金融债

235,784,783.56

6.19

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

4,614,577.13

0.12

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

240,399,360.69

6.32

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

160207

16国开07

2,300,000

235,784,783.56

6.19

2

113658

密卫转债

39,490

3,949,389.49

0.10

3

113641

华友转债

5,590

665,187.64

0.02

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,989,636.26

2

应收证券清算款

5,538,580.43

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

2,375,300.03

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

9,903,516.72

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113641

华友转债

665,187.64

0.02

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300496

中科创达

37,545,581.32

0.99

非公开发行流通受限