序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,583,295,805.87

89.94

其中：股票

4,583,295,805.87

89.94

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

6,436,718.92

0.13

其中：债券

6,436,718.92

0.13

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

486,901,525.07

9.55

8

其他资产

19,559,030.44

0.38

9

合计

5,096,193,080.30

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,295,341.68

0.03

C

制造业

2,605,992,989.26

51.29

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

48,790,000.00

0.96

F

批发和零售业

87,778,413.42

1.73

G

交通运输、仓储和邮政业

74,047,263.25

1.46

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

366,727,160.35

7.22

J

金融业

176,147,476.00

3.47

K

房地产业

1,222,517,161.91

24.06

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

4,583,295,805.87

90.21

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600048

保利发展

28,117,631

506,117,358.00

9.96

2

002371

北方华创

1,373,400

382,354,560.00

7.53

3

002138

顺络电子

18,041,538

357,583,283.16

7.04

4

000002

万科A

14,977,336

267,045,900.88

5.26

5

001979

招商蛇口

15,825,965

258,596,268.10

5.09

6

600570

恒生电子

6,679,735

226,376,219.15

4.46

7

002036

联创电子

16,220,593

222,384,330.03

4.38

8

002049

紫光国微

1,347,701

194,068,944.00

3.82

9

600383

金地集团

16,602,057

190,757,634.93

3.75

10

600760

中航沈飞

2,839,800

173,085,810.00

3.41

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

6,436,718.92

0.13

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

6,436,718.92

0.13

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

132026

G三峡EB2

49,050

5,586,635.08

0.11

2

113658

密卫转债

8,500

850,083.84

0.02

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,597,645.83

2

应收证券清算款

15,038,273.08

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

2,923,111.53

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

19,559,030.44