序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

16,863,972.91

0.65

其中：股票

16,863,972.91

0.65

2

基金投资

2,399,331,381.42

92.54

3

固定收益投资

131,110,876.71

5.06

其中：债券

131,110,876.71

5.06

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-24,250.69

-0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

6,566,424.96

0.25

8

其他资产

38,977,376.56

1.50

9

合计

2,592,825,781.87

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

7,476,255.77

0.29

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

3,907,961.94

0.15

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

5,479,755.20

0.21

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

16,863,972.91

0.65

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002617

露笑科技

248,756

2,223,878.64

0.09

2

001896

豫能控股

409,836

1,971,311.16

0.08

3

000591

太阳能

301,659

1,936,650.78

0.07

4

002108

沧州明珠

411,522

1,827,157.68

0.07

5

688099

晶晨股份

30,000

1,823,100.00

0.07

6

688303

大全能源

38,618

1,789,944.30

0.07

7

002624

完美世界

150,000

1,762,500.00

0.07

8

002053

云南能投

171,233

1,635,275.15

0.06

9

688083

中望软件

6,188

955,489.08

0.04

10

300496

中科创达

9,709

938,666.12

0.04

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

131,110,876.71

5.06

其中：政策性金融债

131,110,876.71

5.06

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

131,110,876.71

5.06

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220304

22进出04

1,300,000

131,110,876.71

5.06

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

28,027.80

2

应收证券清算款

37,188,331.69

3

应收股利

177,863.51

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,572,753.40

6

其他应收款

10,400.16

7

其他

-

8

合计

38,977,376.56

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002617

露笑科技

2,223,878.64

0.09

非公开发行流通受限

2

001896

豫能控股

1,971,311.16

0.08

非公开发行流通受限

3

000591

太阳能

1,936,650.78

0.07

非公开发行流通受限

4

002108

沧州明珠

1,827,157.68

0.07

非公开发行流通受限

5

688099

晶晨股份

1,823,100.00

0.07

大宗交易购入流通受限

6

688303

大全能源

1,789,944.30

0.07

非公开发行流通受限

7

002624

完美世界

1,762,500.00

0.07

大宗交易购入流通受限

8

002053

云南能投

1,635,275.15

0.06

非公开发行流通受限

9

688083

中望软件

955,489.08

0.04

询价转让流通受限

10

300496

中科创达

938,666.12

0.04

非公开发行流通受限