序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

16,112,304,594.98

92.04

其中：股票

16,112,304,594.98

92.04

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

612,466,445.70

3.50

其中：债券

612,466,445.70

3.50

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

776,399,786.38

4.44

8

其他资产

4,897,952.81

0.03

9

合计

17,506,068,779.87

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,295,341.68

0.01

C

制造业

7,576,898,246.88

43.57

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

43,493,400.00

0.25

G

交通运输、仓储和邮政业

691,548,839.56

3.98

H

住宿和餐饮业

410,695,832.80

2.36

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,093,271,897.55

6.29

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

104,576,145.44

0.60

N

水利、环境和公共设施管理业

38,931.20

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

31,314.50

0.00

R

文化、体育和娱乐业

554,989,398.70

3.19

S

综合

-

-

合计

10,476,839,348.31

60.24

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

668,356,452.84

3.84

日常消费品

1,218,069,760.89

7.00

能源

-

-

金融

33,283.39

0.00

医疗保健

875,086,716.36

5.03

工业

-

-

信息技术

992,157,558.37

5.71

通信服务

1,596,464,523.27

9.18

公用事业

-

-

房地产

285,296,951.55

1.64

合计

5,635,465,246.67

32.40

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

01024

快手-W

29,848,336

1,375,447,678.15

7.91

2

600690

海尔智家

44,679,094

1,106,701,158.38

6.36

3

00291

华润啤酒

19,513,526

964,507,655.34

5.55

4

600703

三安光电

37,813,512

660,980,189.76

3.80

5

02382

舜宇光学科技

9,090,258

617,852,709.86

3.55

6

600873

梅花生物

60,746,400

615,361,032.00

3.54

7

603707

健友股份

34,424,646

572,826,109.44

3.29

8

002120

韵达股份

35,689,732

558,544,305.80

3.21

9

300413

芒果超媒

22,261,690

554,983,931.70

3.19

10

688099

晶晨股份

7,975,563

516,432,839.37

2.97

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

606,835,890.41

3.49

其中：政策性金融债

606,835,890.41

3.49

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

5,630,555.29

0.03

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

612,466,445.70

3.52

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220301

22进出01

6,000,000

606,835,890.41

3.49

2

113658

密卫转债

56,300

5,630,555.29

0.03

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,313,760.73

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

3,584,192.08

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

4,897,952.81

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688099

晶晨股份

27,346,500.00

0.16

大宗交易购入流通受限