序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,698,040,860.71

89.25

其中：股票

5,698,040,860.71

89.25

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

10,066,237.58

0.16

其中：债券

10,066,237.58

0.16

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

622,058,376.05

9.74

8

其他资产

54,158,156.65

0.85

9

合计

6,384,323,630.99

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

3,386,515,681.96

53.14

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

305,775,472.40

4.80

J

金融业

438,302,042.97

6.88

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

634,400,000.00

9.96

M

科学研究和技术服务业

9,039.75

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

38,915.80

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

31,314.50

0.00

R

文化、体育和娱乐业

5,467.00

0.00

S

综合

-

-

合计

4,765,077,934.38

74.78

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

432,724,795.80

6.79

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

292,872,649.53

4.60

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

207,365,481.00

3.25

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

932,962,926.33

14.64

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601888

中国中免

3,200,000

634,400,000.00

9.96

2

300750

宁德时代

1,500,000

601,335,000.00

9.44

3

600519

贵州茅台

300,000

561,750,000.00

8.82

4

600563

法拉电子

2,700,000

433,809,000.00

6.81

5

002142

宁波银行

11,099,875

350,201,056.25

5.50

6

600570

恒生电子

9,012,894

305,446,977.66

4.79

7

00388

香港交易所

1,201,100

292,872,649.53

4.60

8

01368

特步国际

33,500,000

252,994,479.00

3.97

9

600309

万华化学

2,400,000

219,326,400.00

3.44

10

01024

快手-W

4,500,000

207,365,481.00

3.25

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

10,060,542.74

0.16

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

5,694.84

0.00

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

10,066,237.58

0.16

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019666

22国债01

99,000

10,060,542.74

0.16

2

132026

G三峡EB2

50

5,694.84

0.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

708,084.70

2

应收证券清算款

50,298,471.74

3

应收股利

3,059,370.08

4

应收利息

-

5

应收申购款

92,230.13

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

54,158,156.65

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600309

万华化学

65,519,400.00

1.03

大宗交易购入流通受限