序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

18,067,077,584.80

87.74

其中：股票

18,067,077,584.80

87.74

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,002,053,559.54

4.87

其中：债券

1,002,053,559.54

4.87

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,500,001,251.98

7.28

8

其他资产

22,717,098.16

0.11

9

合计

20,591,849,494.48

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

18,904,175.00

0.09

C

制造业

8,676,324,308.35

42.26

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

507,914,849.71

2.47

F

批发和零售业

180,677,700.00

0.88

G

交通运输、仓储和邮政业

1,282,379,323.01

6.25

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,448,647,625.09

7.06

J

金融业

1,862,400.00

0.01

K

房地产业

4,722,320,739.32

23.00

L

租赁和商务服务业

943,653,172.74

4.60

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

1,902,467.00

0.01

Q

卫生和社会工作

66,597.20

0.00

R

文化、体育和娱乐业

282,424,227.38

1.38

S

综合

-

-

合计

18,067,077,584.80

87.99

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600048

保利发展

125,816,232

1,903,599,590.16

9.27

2

002371

北方华创

8,059,816

1,815,876,544.80

8.84

3

000002

万科A

79,240,165

1,442,171,003.00

7.02

4

002138

顺络电子

39,850,334

1,043,281,744.12

5.08

5

601888

中国中免

4,368,158

943,653,172.74

4.60

6

002049

紫光国微

6,899,196

909,452,016.72

4.43

7

001979

招商蛇口

67,067,452

847,061,918.76

4.13

8

688008

澜起科技

10,614,278

640,213,037.36

3.12

9

002036

联创电子

47,577,701

588,536,161.37

2.87

10

600131

国网信通

39,193,528

586,335,178.88

2.86

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,001,834,246.58

4.88

其中：政策性金融债

1,001,834,246.58

4.88

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

219,312.96

0.00

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,002,053,559.54

4.88

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220408

22农发08

10,000,000

1,001,834,246.58

4.88

2

113059

福莱转债

1,890

219,312.96

0.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

4,966,978.72

2

应收证券清算款

8,891,973.60

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

8,858,145.84

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

22,717,098.16

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113059

福莱转债

219,312.96

0.00

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688008

澜起科技

565,093,037.36

2.75

询价转让流通受限