序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,220,414,975.55

93.34

其中：股票

4,220,414,975.55

93.34

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

13,511,448.22

0.30

其中：债券

13,511,448.22

0.30

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

285,443,558.87

6.31

8

其他资产

2,098,139.60

0.05

9

合计

4,521,468,122.24

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,652,818,171.55

58.81

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

128,231,794.98

2.84

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

557,716,640.55

12.36

J

金融业

334,332,456.32

7.41

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

432,060,000.00

9.58

M

科学研究和技术服务业

88,804,254.45

1.97

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

106,663.20

0.00

R

文化、体育和娱乐业

5,604.50

0.00

S

综合

26,339,390.00

0.58

合计

4,220,414,975.55

93.56

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601888

中国中免

2,000,000

432,060,000.00

9.58

2

300750

宁德时代

1,050,000

413,091,000.00

9.16

3

600570

恒生电子

9,800,000

396,508,000.00

8.79

4

600563

法拉电子

2,316,955

370,434,765.40

8.21

5

002142

宁波银行

8,000,000

259,600,000.00

5.76

6

600309

万华化学

1,999,902

185,290,920.30

4.11

7

002484

江海股份

8,000,700

177,615,659.00

3.94

8

300014

亿纬锂能

1,999,920

175,792,968.00

3.90

9

688033

天宜上佳

7,000,000

149,150,362.88

3.31

10

301031

中熔电气

880,000

143,431,200.00

3.18

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

13,511,448.22

0.30

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

13,511,448.22

0.30

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

123165

回天转债

78,996

9,163,804.37

0.20

2

113661

福22转债

34,120

4,295,965.07

0.10

3

132026

G三峡EB2

490

51,678.78

0.00