序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,656,322,314.48

88.61

其中：股票

4,656,322,314.48

88.61

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

331,562,706.05

6.31

其中：债券

331,562,706.05

6.31

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

263,651,038.89

5.02

8

其他资产

3,081,215.67

0.06

9

合计

5,254,617,275.09

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

50,861,330.00

1.00

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,903,306,175.75

57.07

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

67,990,137.66

1.34

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

64,879,100.00

1.28

G

交通运输、仓储和邮政业

385,243,062.46

7.57

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

231,077,451.80

4.54

J

金融业

106,771,795.14

2.10

K

房地产业

271,570,715.15

5.34

L

租赁和商务服务业

173,441,845.80

3.41

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

113,003,650.68

2.22

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

288,177,050.04

5.67

S

综合

-

-

合计

4,656,322,314.48

91.53

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

824,400

324,335,448.00

6.38

2

300413

芒果超媒

9,599,502

288,177,050.04

5.67

3

002120

韵达股份

19,820,332

285,016,374.16

5.60

4

600048

保利发展

17,949,155

271,570,715.15

5.34

5

002475

立讯精密

8,288,107

263,147,397.25

5.17

6

601888

中国中免

802,860

173,441,845.80

3.41

7

603833

欧派家居

1,297,618

157,699,515.54

3.10

8

002648

卫星化学

9,709,613

150,499,001.50

2.96

9

000683

远兴能源

19,093,379

149,692,091.36

2.94

10

002182

云海金属

5,643,285

119,073,313.50

2.34

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

308,675,342.47

6.07

其中：政策性金融债

308,675,342.47

6.07

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

22,887,363.58

0.45

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

331,562,706.05

6.52

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

160207

16国开07

3,000,000

308,675,342.47

6.07

2

118023

广大转债

124,290

13,956,847.59

0.27

3

127077

华宏转债

61,757

6,176,918.22

0.12

4

113661

福22转债

21,870

2,753,597.77

0.05